Pasadena Private Wealths WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pasadena Private Wealth Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,35 Mio. $	Kaufen	33.305 +6.380	+24 %	+245.855 $	0,17 %	75
2026 Q1	967.685 $	Kaufen	26.925 +3.799	+16 %	+136.966 $	0,13 %	83
2025 Q4	773.565 $	Kaufen	23.126 +67	+0,3 %	+2.238 $	0,11 %	92
2025 Q3	776.627 $	Kaufen	23.059 +706	+3 %	+23.451 $	0,11 %	83
2025 Q2	709.931 $	Kaufen	+22.353	Neu	+688.414 $	0,12 %	82
2022 Q1	–	Verkaufen	-180.250	Geschlossen	-5,92 Mio. $	–	108
2021 Q4	5,92 Mio. $	Kaufen	180.250 +766	+0,4 %	+24.771 $	1,94 %	13
2021 Q3	5,53 Mio. $	Verkaufen	179.484 -3.384	-2 %	-106.201 $	1,94 %	12
2021 Q2	5,83 Mio. $	Kaufen	182.868 +52.202	+40 %	+1,69 Mio. $	2 %	14
2021 Q1	4,07 Mio. $	Kaufen	130.666 +3.499	+3 %	+103.231 $	1,47 %	18
2020 Q4	3,38 Mio. $	Kaufen	+127.167	Neu	+3,09 Mio. $	1,28 %	19

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DES-Position von Pasadena Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Pasadena Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q2 2026 um 24 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 245.855 $ und erhöhte die Position damit auf 33.305 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #75.

Pasadena Private Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DES und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 5,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 371 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 33.305 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Wert von 1,35 Mio. $.
Pasadena Private Wealth kaufte im Q2 2026 6.380 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 245.855 $.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Pasadena Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 75.
Pasadena Private Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Pasadena Private Wealth in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund erreichte im Q4 2021 mit 5,92 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 371 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .