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Pasadena Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
20.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.69%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+53.04%
5년 예상 수익률
+53.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.86억
AUM 성장
+US$6304만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$852만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.66%
보유액
327
신규
50
증가
101
축소
77
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$3078만 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$393만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$201만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$190만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$3192만 |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$615만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$373만 |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$311만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.81% |
| 2 | 정보기술 | 5.2% |
| 3 | 금융 | 4.78% |
| 4 | 부동산 | 2.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$231만 | 0.29% |
24,808
-711
| -3% | -US$6.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5억
| US$223만 | 0.28% |
48,858
-688
| -1% | -US$3.15만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
53
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$13.9억
| US$220만 | 0.28% |
52,424
+10,241
| +24% | +US$43.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
54
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.89억
| US$216만 | 0.27% |
42,671
+10,321
| +32% | +US$52.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$216만 | 0.27% |
34,668
-2,352
| -6% | -US$14.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
56
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$212만 | 0.27% |
41,493
-2,966
| -7% | -US$18.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
57
Unity
U
US$180억
| US$204만 | 0.26% |
71,428
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
58
NNN REIT
NNN
US$80.1억
| US$199만 | 0.25% |
42,751
-5,641
| -12% | -US$25.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$5.06억
| US$197만 | 0.25% |
33,571
-2,161
| -6% | -US$15.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
60
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$190만 | 0.24% |
+36,559
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$190만 | 0.24% |
2,534
+196
| +8% | +US$14.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
62
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$186만 | 0.24% |
36,806
+4,583
| +14% | +US$23.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$17.2억
| US$181만 | 0.23% |
81,187
-19,817
| -20% | -US$44.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$168만 | 0.21% |
5,120
+257
| +5% | +US$7.98만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
65
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$4.2억
| US$165만 | 0.21% |
62,492
-190,158
| -75% | -US$615만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
66
Agree Realty
ADC
US$86.8억
| US$159만 | 0.2% |
20,948
+2,166
| +12% | +US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$158만 | 0.2% |
20,896
+3,286
| +19% | +US$24.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$157만 | 0.2% |
3,145
-64
| -2% | -US$3.08만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$155만 | 0.2% |
10,485
+18
| +0.2% | +US$2.47천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
70
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$153만 | 0.19% |
52,916
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
71
VICI Properties
VICI
US$262억
| US$151만 | 0.19% |
57,028
-916
| -2% | -US$2.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$150만 | 0.19% |
29,737
-23,362
| -44% | -US$118만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
73
Costco
COST
US$4446억
| US$138만 | 0.17% |
1,470
+12
| +0.8% | +US$1.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
74
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$136만 | 0.17% |
6,201
+969
| +19% | +US$20.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
75
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.9억
| US$135만 | 0.17% |
33,305
+6,380
| +24% | +US$24.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pasadena Private Wealth 측은 US$7.86억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.23억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 101개 증가, 77개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, 612,547주를 보유했으며 가치는 US$3081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 주식으로, 추정 금액은 US$3192만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, US$3081만 상당의 612,547주를 매수했어요.
- Pasadena Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF이며, 추정 감소액은 US$615만예요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$3192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 52% 비중을 차지해요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Pasadena Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$7.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.