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Pasadena Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
20,8%
Retorno est. (1 ano)
19,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,69%
Retorno est. (1 ano)
+19,96%
Retorno est. (3 anos)
+53,04%
Retorno est. (5 anos)
+53,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 8,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,66%
Posição
327
Nova
50
Aumentada
101
Reduzida
77
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 30,8 mi |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$ 3,93 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$ 6,15 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,73 mi |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,81% |
| 2 | Tecnologia | 5,2% |
| 3 | Financeiro | 4,78% |
| 4 | Imobiliário | 2,66% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 22,2 bi
| US$ 2,31 mi | 0,29% |
24.808
-711
| -3% | -US$ 64,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,87 bi
| US$ 2,23 mi | 0,28% |
48.858
-688
| -1% | -US$ 31,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
53
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$ 1,34 bi
| US$ 2,2 mi | 0,28% |
52.424
+10.241
| +24% | +US$ 433 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 676 mi
| US$ 2,16 mi | 0,27% |
42.671
+10.321
| +32% | +US$ 521 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,2 bi
| US$ 2,16 mi | 0,27% |
34.668
-2.352
| -6% | -US$ 149 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
56
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 14,1 bi
| US$ 2,12 mi | 0,27% |
41.493
-2.966
| -7% | -US$ 185 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
57
Unity
U
US$ 22,9 bi
| US$ 2,04 mi | 0,26% |
71.428
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
NNN REIT
NNN
US$ 7,98 bi
| US$ 1,99 mi | 0,25% |
42.751
-5.641
| -12% | -US$ 252 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$ 495 mi
| US$ 1,97 mi | 0,25% |
33.571
-2.161
| -6% | -US$ 154 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
60
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,79 bi
| US$ 1,9 mi | 0,24% |
+36.559
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 1,9 mi | 0,24% |
2.534
+196
| +8% | +US$ 143 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 1,86 mi | 0,24% |
36.806
+4.583
| +14% | +US$ 231 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$ 1,6 bi
| US$ 1,81 mi | 0,23% |
81.187
-19.817
| -20% | -US$ 441 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 1,68 mi | 0,21% |
5.120
+257
| +5% | +US$ 79,8 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
65
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$ 391 mi
| US$ 1,65 mi | 0,21% |
62.492
-190.158
| -75% | -US$ 6,15 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
Agree Realty
ADC
US$ 9,09 bi
| US$ 1,59 mi | 0,2% |
20.948
+2.166
| +12% | +US$ 164 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 1,58 mi | 0,2% |
20.896
+3.286
| +19% | +US$ 242 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 1,57 mi | 0,2% |
3.145
-64
| -2% | -US$ 30,8 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,55 mi | 0,2% |
10.485
+18
| +0,2% | +US$ 2,47 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43 bi
| US$ 1,53 mi | 0,19% |
52.916
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
VICI Properties
VICI
US$ 27,3 bi
| US$ 1,51 mi | 0,19% |
57.028
-916
| -2% | -US$ 25,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,4 bi
| US$ 1,5 mi | 0,19% |
29.737
-23.362
| -44% | -US$ 1,18 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
73
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 1,38 mi | 0,17% |
1.470
+12
| +0,8% | +US$ 12 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
74
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 1,36 mi | 0,17% |
24.804
+3.876
| +19% | +US$ 203 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
75
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,07 bi
| US$ 1,35 mi | 0,17% |
33.305
+6.380
| +24% | +US$ 246 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pasadena Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pasadena Private Wealth detinha 327 posições avaliadas em US$ 786 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 723 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pasadena Private Wealth mostra 50 novas, 101 aumentaram, 77 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 ações no valor de US$ 30,8 mi. A maior venda foi de AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund, estimada em US$ 31,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Pasadena Private Wealth no T2 2026 foi BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 ações no valor de US$ 30,8 mi.
- Pasadena Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,93 mi.
- A maior redução de Pasadena Private Wealth em T2 2026 foi em Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF, com um corte estimado de US$ 6,15 mi.
- Pasadena Private Wealth encerrou totalmente sua posição em AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 31,9 mi.
- As dez maiores posições de Pasadena Private Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 786 mi no T2 2026.
- Pasadena Private Wealth abriu 50 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pasadena Private Wealth subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pasadena Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.