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Pasadena Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
20,8%
Retorno est. (1 ano)
19,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,69%
Retorno est. (1 ano)
+19,96%
Retorno est. (3 anos)
+53,04%
Retorno est. (5 anos)
+53,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 62,8 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 8,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,67%
Posição
327
Nova
50
Aumentada
101
Reduzida
77
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 30,8 mi |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$ 3,93 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$ 6,15 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,73 mi |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,8% |
| 2 | Tecnologia | 5,2% |
| 3 | Financeiro | 4,78% |
| 4 | Imóveis | 2,66% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,38 mi | 0,68% |
7.831
+186
| +2% | +US$ 124 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 5,35 mi | 0,68% |
117.609
-14
| -0% | -US$ 781 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,09 mi | 0,65% |
14.255
+389
| +3% | +US$ 140 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,92 mi | 0,63% |
20.647
+992
| +5% | +US$ 249 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
30
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 4,59 mi | 0,58% |
50.286
-3.876
| -7% | -US$ 340 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,92 mi | 0,5% |
9.323
-1.721
| -16% | -US$ 684 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
32
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 3,74 mi | 0,48% |
74.330
+16.783
| +29% | +US$ 846 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,51 mi | 0,45% |
6.039
-5.808
| -49% | -US$ 2,38 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 3,14 mi | 0,4% |
28.500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 3,14 mi | 0,4% |
50.665
-3.193
| -6% | -US$ 199 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,14 mi | 0,4% |
15.675
+2.095
| +15% | +US$ 431 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
37
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 3,06 mi | 0,39% |
49.764
+24.215
| +95% | +US$ 1,44 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 3,02 mi | 0,38% |
53.064
-40
| -0,1% | -US$ 2,13 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 3,02 mi | 0,38% |
24.184
-1.682
| -7% | -US$ 201 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,93 mi | 0,37% |
7.864
+919
| +13% | +US$ 372 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
41
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 2,81 mi | 0,36% |
76.441
-31.576
| -29% | -US$ 1,19 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,76 mi | 0,35% |
7.472
-2
| -0% | -US$ 715 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
43
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 2,73 mi | 0,35% |
21.601
-9
| -0% | -US$ 1,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,72 mi | 0,35% |
85.824
+3.822
| +5% | +US$ 121 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
45
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,71 mi | 0,34% |
53.903
+28.415
| +111% | +US$ 1,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 2,7 mi | 0,34% |
12.082
+19
| +0,2% | +US$ 3,91 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,7 mi | 0,34% |
16.409
+211
| +1% | +US$ 33,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
48
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 2,67 mi | 0,34% |
141.531
+4.503
| +3% | +US$ 106 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
49
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$ 2,02 bi
| US$ 2,65 mi | 0,34% |
176.572
+44.850
| +34% | +US$ 876 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,83 bi
| US$ 2,61 mi | 0,33% |
204.593
-285
| -0,1% | -US$ 4,75 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pasadena Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pasadena Private Wealth detinha 327 posições avaliadas em US$ 786 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 723 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pasadena Private Wealth mostra 50 novas, 101 aumentaram, 77 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 ações no valor de US$ 30,8 mi. A maior venda foi de AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund, estimada em US$ 31,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Pasadena Private Wealth no T2 2026 foi BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 ações no valor de US$ 30,8 mi.
- Pasadena Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,93 mi.
- A maior redução de Pasadena Private Wealth em T2 2026 foi em Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF, com um corte estimado de US$ 6,15 mi.
- Pasadena Private Wealth encerrou totalmente sua posição em AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 31,9 mi.
- As dez maiores posições de Pasadena Private Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 786 mi no T2 2026.
- Pasadena Private Wealth abriu 50 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pasadena Private Wealth subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pasadena Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.