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Pasadena Private Wealth

Pasadena Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 786 Mio. $ Umschlag 20,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+63 Mio. $
Kapitalfluss
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
327
Neu
50
Aufgestockt
101
Reduziert
77
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+30,8 Mio. $
2
BTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
+3,93 Mio. $
3
FREL-Symbol
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
+2,01 Mio. $
4
CLOA-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+1,9 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BTAL-Symbol
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
+31,9 Mio. $
2
GDLC-Symbol
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
+6,15 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,73 Mio. $
4
COM-Symbol
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
+3,11 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,81 %
2 Technologie 5,2 %
3 Finanzwesen 4,78 %
4 Immobilien 2,66 %
5 Kommunikationsdienste 1,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WPC-Symbol
101
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
927.070 $ 0,12 %
12.966
+40
+0,3 % +2.931 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
102
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
921.103 $ 0,12 %
7.842
-25
-0,3 % -2.614 $
2019 Q1
29 Quartale
JNJ-Symbol
103
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
915.125 $ 0,12 %
3.603
-69
-2 % -16.081 $
2019 Q1
29 Quartale
NDIV-Symbol
104
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF
NDIV
34,4 Mio. $
914.628 $ 0,12 %
28.600
+1.771
+7 % +61.304 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
105
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
891.075 $ 0,11 %
10.423
+46
+0,4 % +3.852 $
2022 Q4
14 Quartale
MLPX-Symbol
106
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
839.135 $ 0,11 %
11.392
+1.446
+15 % +106.313 $
2024 Q2
8 Quartale
BIZD-Symbol
107
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,41 Mrd. $
838.459 $ 0,11 %
66.229
+4.724
+8 % +59.798 $
2025 Q4
2 Quartale
AM-Symbol
108
Antero Midstream
AM
9,9 Mrd. $
833.785 $ 0,11 %
36.650
+120
+0,3 % +2.606 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
109
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
823.495 $ 0,1 %
2.180
+8
+0,4 % +3.208 $
2023 Q4
10 Quartale
PDI-Symbol
110
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
805.140 $ 0,1 %
+48.212
Neu +819.503 $
2026 Q2
0 Quartale
PFFR-Symbol
111
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
112 Mio. $
772.807 $ 0,1 %
44.414
-14.747
-25 % -260.441 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHX-Symbol
112
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
725.126 $ 0,09 %
24.639
– –
2025 Q1
5 Quartale
TSM-Symbol
113
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
718.265 $ 0,09 %
1.504
-157
-9 % -63.709 $
2025 Q2
4 Quartale
VOE-Symbol
114
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
713.336 $ 0,09 %
3.610
-105
-3 % -20.315 $
2025 Q1
5 Quartale
GBDC-Symbol
115
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
711.143 $ 0,09 %
55.213
+20.000
+57 % +260.600 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHO-Symbol
116
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
697.856 $ 0,09 %
28.909
-4
-0 % -97 $
2023 Q4
10 Quartale
AMT-Symbol
117
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
696.354 $ 0,09 %
4.257
– –
2025 Q1
5 Quartale
GPIX-Symbol
118
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,06 Mrd. $
678.026 $ 0,09 %
12.201
+630
+5 % +34.146 $
2025 Q1
5 Quartale
BA-Symbol
119
Boeing
BA
149 Mrd. $
676.685 $ 0,09 %
3.126
+1.130
+57 % +251.402 $
2023 Q3
11 Quartale
UTG-Symbol
120
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,11 Mrd. $
667.564 $ 0,08 %
+16.394
Neu +684.722 $
2026 Q2
0 Quartale
BCX-Symbol
121
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
904 Mio. $
664.711 $ 0,08 %
58.772
+12.034
+26 % +144.548 $
2025 Q2
4 Quartale
PAA-Symbol
122
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
659.786 $ 0,08 %
29.640
– –
2025 Q1
5 Quartale
VEA-Symbol
123
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
659.087 $ 0,08 %
9.250
-77
-0,8 % -5.364 $
2021 Q4
18 Quartale
GSPY-Symbol
124
Gotham Enhanced 500 ETF
GSPY
707 Mio. $
656.391 $ 0,08 %
16.167
– –
2023 Q4
10 Quartale
C-Symbol
125
Citigroup
C
202 Mrd. $
655.977 $ 0,08 %
4.687
+951
+25 % +123.800 $
2025 Q3
3 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Pasadena Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 327 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 weist 50 neu, 101 erhöht, 77 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $.
  • Pasadena Private Wealth hat seine Position in Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
  • Pasadena Private Wealth hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pasadena Private Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
  • Pasadena Private Wealth eröffnete 50 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pasadena Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 786 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .