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Pasadena Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 834 M
Rotación
29.97%
Rendimiento estimado a 1 año
13.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 834 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.2 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 40.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.1%
Posición
347
Nuevas
38
Aumentadas
90
Reducidas
80
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 13 M |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 18 M |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 11.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.49% |
| 2 | Tecnología | 5.51% |
| 3 | Finanzas | 2.67% |
| 4 | Bienes raíces | 2.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 1.06 M | 0.13% |
5,420
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 1.03 M | 0.12% |
1,100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 1.02 M | 0.12% |
3,835
+232
| +6% | +USD 61.2 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
104
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| USD 954 k | 0.11% |
552
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 944 k | 0.11% |
1,438
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
106
OSI Systems
OSIS
USD 3098 M
| USD 939 k | 0.11% |
4,829
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
107
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1508 M
| USD 890 k | 0.11% |
69,049
+2,820
| +4% | +USD 36.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
USD 304 M
| USD 881 k | 0.11% |
38,002
-3,465
| -8% | -USD 80.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
USD 242 M
| USD 868 k | 0.1% |
+35,570
| Nuevas | +USD 879 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
W.P. Carey
WPC
USD 15 mil M
| USD 841 k | 0.1% |
13,006
+40
| +0.3% | +USD 2.84 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
111
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1576 M
| USD 840 k | 0.1% |
+18,066
| Nuevas | +USD 890 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 835 k | 0.1% |
9,824
-599
| -6% | -USD 51.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
113
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 833 k | 0.1% |
7,742
-100
| -1% | -USD 11.3 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
114
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3898 M
| USD 827 k | 0.1% |
21,792
-308,188
| -93% | -USD 11.9 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
115
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3340 M
| USD 822 k | 0.1% |
19,330
+6,280
| +48% | +USD 283 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
116
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 820 k | 0.1% |
6,823
-665
| -9% | -USD 67.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
117
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3519 M
| USD 820 k | 0.1% |
11,740
+348
| +3% | +USD 25.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
118
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 903 M
| USD 777 k | 0.09% |
65,458
+6,686
| +11% | +USD 82.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
119
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 754 k | 0.09% |
3,100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
120
Antero Midstream
AM
USD 9343 M
| USD 741 k | 0.09% |
36,768
+118
| +0.3% | +USD 2.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 739 k | 0.09% |
24,639
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
122
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1764 M
| USD 733 k | 0.09% |
+61,805
| Nuevas | +USD 784 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 729 k | 0.09% |
3,313
-8
| -0.2% | -USD 1.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
124
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1382 M
| USD 716 k | 0.09% |
19,785
+6,657
| +51% | +USD 244 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
125
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 706 k | 0.08% |
3,610
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pasadena Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pasadena Private Wealth mantenía 347 posiciones por un valor de USD 834 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 786 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Pasadena Private Wealth destinó USD 40.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 210,841 acciones con un valor de USD 15.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 18 M.
- La mayor compra de Pasadena Private Wealth en T3 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 210,841 acciones por un valor de USD 15.1 M.
- Pasadena Private Wealth fue quien más aumentó su posición en BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.14 M.
- La mayor reducción de Pasadena Private Wealth durante T3 2026 fue en BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 18 M.
- Pasadena Private Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de Pasadena Private Wealth representan 46% de su cartera de USD 834 M en T3 2026.
- Pasadena Private Wealth abrió 38 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pasadena Private Wealth aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 834 M.
Según el Informe 13F de Pasadena Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.