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Pasadena Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
20.8%
Rendimiento estimado a 1 año
19.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 8.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.66%
Posición
327
Nuevas
50
Aumentadas
101
Reducidas
77
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 30.8 M |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+USD 3.93 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.81% |
| 2 | Tecnología | 5.2% |
| 3 | Finanzas | 4.78% |
| 4 | Bienes raíces | 2.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1379 M
| USD 453 k | 0.06% |
13,128
-2,658
| -17% | -USD 96.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
152
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 451 k | 0.06% |
1,500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
153
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2477 M
| USD 445 k | 0.06% |
18,650
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
154
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 439 k | 0.06% |
2,764
-35
| -1% | -USD 5.21 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
155
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.5 mil M
| USD 438 k | 0.06% |
2,326
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
156
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
USD 723 M
| USD 438 k | 0.06% |
11,645
-8,171
| -41% | -USD 378 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 430 k | 0.05% |
838
+55
| +7% | +USD 27.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
158
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 664 M
| USD 423 k | 0.05% |
32,858
-600
| -2% | -USD 7.69 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
159
Hercules Capital
HTGC
USD 3063 M
| USD 423 k | 0.05% |
26,802
+5,000
| +23% | +USD 77.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
FedEx
FDX
USD 72.2 mil M
| USD 422 k | 0.05% |
1,348
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
161
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.2 mil M
| USD 421 k | 0.05% |
7,653
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
162
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 421 k | 0.05% |
3,715
+532
| +17% | +USD 66 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
163
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4116 M
| USD 415 k | 0.05% |
+3,613
| Nuevas | +USD 400 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.3 mil M
| USD 389 k | 0.05% |
3,041
+9
| +0.3% | +USD 1.11 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 6161 M
| USD 388 k | 0.05% |
12,996
+1,508
| +13% | +USD 46.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 383 k | 0.05% |
8,430
-18,366
| -69% | -USD 838 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
167
Highwoods Properties
HIW
USD 3472 M
| USD 377 k | 0.05% |
12,490
-7
| -0.1% | -USD 181 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
168
Oneok
OKE
USD 53.7 mil M
| USD 375 k | 0.05% |
4,317
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
169
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 7848 M
| USD 363 k | 0.05% |
19,703
+1,853
| +10% | +USD 33.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
170
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 362 k | 0.05% |
870
-52
| -6% | -USD 19.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
171
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6417 M
| USD 352 k | 0.04% |
10,306
+57
| +0.6% | +USD 1.93 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 336 k | 0.04% |
2,615
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
173
CareTrust REIT
CTRE
USD 9845 M
| USD 336 k | 0.04% |
8,324
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 335 k | 0.04% |
843
+193
| +30% | +USD 84.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
Applovin
APP
USD 130 mil M
| USD 335 k | 0.04% |
650
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pasadena Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pasadena Private Wealth mantenía 327 posiciones por un valor de USD 786 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 723 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pasadena Private Wealth muestra 50 nuevos, Aumentaron 101, 77 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612,547 acciones con un valor de USD 30.8 M. La mayor venta fue AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund, por un valor estimado de USD 31.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pasadena Private Wealth en T2 2026 fue BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612,547 acciones por un valor de USD 30.8 M.
- Pasadena Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.93 M.
- La mayor reducción de Pasadena Private Wealth durante T2 2026 fue en Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF, con un recorte estimado de USD 6.15 M.
- Pasadena Private Wealth cerró por completo su posición en AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 31.9 M.
- Las diez principales posiciones de Pasadena Private Wealth representan 52% de su cartera de USD 786 M en T2 2026.
- Pasadena Private Wealth abrió 50 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pasadena Private Wealth aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Pasadena Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.