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Pasadena Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
20.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.69%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+53.04%
5년 예상 수익률
+53.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.86억
AUM 성장
+US$6304만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$852만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.66%
보유액
327
신규
50
증가
101
축소
77
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$3078만 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$393만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$201만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$190만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$3192만 |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$615만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$373만 |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$311만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.81% |
| 2 | 정보기술 | 5.2% |
| 3 | 금융 | 4.78% |
| 4 | 부동산 | 2.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.1억
| US$45.3만 | 0.06% |
13,128
-2,658
| -17% | -US$9.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
152
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743억
| US$45.1만 | 0.06% |
1,500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
153
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5억
| US$44.5만 | 0.06% |
18,650
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
154
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472억
| US$43.9만 | 0.06% |
2,764
-35
| -1% | -US$5.21천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
155
C.H. Robinson
CHRW
US$162억
| US$43.8만 | 0.06% |
2,326
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
156
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$7.65억
| US$43.8만 | 0.06% |
11,645
-8,171
| -41% | -US$37.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
157
Mastercard
MA
US$5374억
| US$43만 | 0.05% |
838
+55
| +7% | +US$2.74만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
158
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.38억
| US$42.3만 | 0.05% |
32,858
-600
| -2% | -US$7.69천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
159
Hercules Capital
HTGC
US$30.7억
| US$42.3만 | 0.05% |
26,802
+5,000
| +23% | +US$7.78만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
160
FedEx
FDX
US$711억
| US$42.2만 | 0.05% |
1,348
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
161
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$42.1만 | 0.05% |
7,653
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
162
Walmart Inc
WMT
US$9544억
| US$42.1만 | 0.05% |
3,715
+532
| +17% | +US$6.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
163
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$41.5만 | 0.05% |
+3,613
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$38.9만 | 0.05% |
3,041
+9
| +0.3% | +US$1.11천 |
2026 Q1
1분기
|
|
165
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$59.8억
| US$38.8만 | 0.05% |
12,996
+1,508
| +13% | +US$4.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$38.3만 | 0.05% |
8,430
-18,366
| -69% | -US$83.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
167
Highwoods Properties
HIW
US$33.5억
| US$37.7만 | 0.05% |
12,490
-7
| -0.1% | -US$181 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
168
Oneok
OKE
US$607억
| US$37.5만 | 0.05% |
4,317
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
169
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5억
| US$36.3만 | 0.05% |
19,703
+1,853
| +10% | +US$3.32만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
170
UnitedHealth
UNH
US$3686억
| US$36.2만 | 0.05% |
870
-52
| -6% | -US$1.93만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
171
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$35.2만 | 0.04% |
10,306
+57
| +0.6% | +US$1.93천 |
2026 Q1
1분기
|
|
172
Merck
MRK
US$3469억
| US$33.6만 | 0.04% |
2,615
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
173
CareTrust REIT
CTRE
US$87.4억
| US$33.6만 | 0.04% |
8,324
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
174
Intuitive Surgical
ISRG
US$1596억
| US$33.5만 | 0.04% |
843
+193
| +30% | +US$8.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
175
Applovin
APP
US$873억
| US$33.5만 | 0.04% |
650
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pasadena Private Wealth 측은 US$7.86억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.23억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 101개 증가, 77개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, 612,547주를 보유했으며 가치는 US$3081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 주식으로, 추정 금액은 US$3192만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, US$3081만 상당의 612,547주를 매수했어요.
- Pasadena Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF이며, 추정 감소액은 US$615만예요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$3192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 52% 비중을 차지해요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Pasadena Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$7.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.