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Pasadena Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.86億
売買回転率
20.8%
推定1年リターン
19.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.69%
1年予想リターン
+19.96%
3年間の予想リターン
+53.04%
5年予想リターン
+53.99%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.86億
運用資産残高の伸び率
+$6304万
(+8.7%)
資金フロー
+$852万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.66%
保有額
327
新規
50
買い増し
101
減少
77
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+$3192万 |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+$615万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$373万 |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+$311万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$238万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.81% |
| 2 | 情報技術 | 5.2% |
| 3 | 金融 | 4.78% |
| 4 | 不動産 | 2.66% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$13.8億
| $45.3万 | 0.06% |
13,128
-2,658
| -17% | -$9.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
152
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$760億
| $45.1万 | 0.06% |
1,500
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
153
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$24.8億
| $44.5万 | 0.06% |
18,650
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
154
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$499億
| $43.9万 | 0.06% |
2,764
-35
| -1% | -$5,207 |
2025 Q1
5四半期
|
|
155
C.H. Robinson
CHRW
$145億
| $43.8万 | 0.06% |
2,326
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
156
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
$7.23億
| $43.8万 | 0.06% |
11,645
-8,171
| -41% | -$37.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
157
Mastercard
MA
$5686億
| $43万 | 0.05% |
838
+55
| +7% | +$2.74万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
158
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
$6.64億
| $42.3万 | 0.05% |
32,858
-600
| -2% | -$7,692 |
2025 Q1
5四半期
|
|
159
Hercules Capital
HTGC
$30.6億
| $42.3万 | 0.05% |
26,802
+5,000
| +23% | +$7.78万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
160
FedEx
FDX
$722億
| $42.2万 | 0.05% |
1,348
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
161
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$152億
| $42.1万 | 0.05% |
7,653
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
162
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $42.1万 | 0.05% |
3,715
+532
| +17% | +$6.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
163
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$41.2億
| $41.5万 | 0.05% |
+3,613
| 新規 | +$40万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
164
Avantis US Equity ETF
AVUS
$143億
| $38.9万 | 0.05% |
3,041
+9
| +0.3% | +$1,109 |
2026 Q1
1四半期
|
|
165
Essential Properties Realty Trust
EPRT
$61.6億
| $38.8万 | 0.05% |
12,996
+1,508
| +13% | +$4.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
166
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$286億
| $38.3万 | 0.05% |
8,430
-18,366
| -69% | -$83.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
167
Highwoods Properties
HIW
$34.7億
| $37.7万 | 0.05% |
12,490
-7
| -0.1% | -$181 |
2023 Q4
10四半期
|
|
168
Oneok
OKE
$537億
| $37.5万 | 0.05% |
4,317
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
169
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$78.4億
| $36.3万 | 0.05% |
19,703
+1,853
| +10% | +$3.32万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
170
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $36.2万 | 0.05% |
870
-52
| -6% | -$1.93万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
171
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$64.5億
| $35.2万 | 0.04% |
10,306
+57
| +0.6% | +$1,930 |
2026 Q1
1四半期
|
|
172
Merck
MRK
$3617億
| $33.6万 | 0.04% |
2,615
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
173
CareTrust REIT
CTRE
$98.5億
| $33.6万 | 0.04% |
8,324
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
174
Intuitive Surgical
ISRG
$1600億
| $33.5万 | 0.04% |
843
+193
| +30% | +$8.43万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
175
Applovin
APP
$1296億
| $33.5万 | 0.04% |
650
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Pasadena Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pasadena Private Wealthは327銘柄を保有し、保有額は$7.86億でした。前四半期の$7.23億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Pasadena Private Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 50件、101件増加しました、77件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、保有株数は612,547株、評価額は$3081万でした。 最も大きな売却はAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundで、推定額は$3192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Pasadena Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、株数は612,547株、評価額は$3081万でした。
- Pasadena Private Wealthは2026年第2四半期にGrayscale Bitcoin Mini Trust ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$393万でした。
- Pasadena Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGrayscale CoinDesk Crypto 5 ETFで、推定$615万相当を減らしました。
- Pasadena Private Wealthは2026年第2四半期にAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3192万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pasadena Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.86億のポートフォリオの52%を占めています。
- Pasadena Private Wealthは2026年第2四半期に新たに50件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Pasadena Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$7.86億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のPasadena Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。