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Pasadena Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
20,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+63 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
327
Neu
50
Aufgestockt
101
Reduziert
77
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+30,8 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,81 % |
| 2 | Technologie | 5,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,78 % |
| 4 | Immobilien | 2,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,17 % |
23.956
+5.899
| +33 % | +325.008 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
286 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,17 % |
+71.041
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
1.087
+145
| +15 % | +148.152 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
79
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,16 % |
22.094
+1.104
| +5 % | +62.354 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
80
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,15 % |
24.320
+5.300
| +28 % | +259.017 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
81
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
3.319
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
82
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,19 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,15 % |
44.784
+11.546
| +35 % | +296.176 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
83
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,15 % |
20.414
-934
| -4 % | -52.109 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
84
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,25 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,15 % |
55.876
+24.741
| +79 % | +527.186 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
85
CALL
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,14 % |
1.100
+1.000
| +1.000 % | +749.891 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
86
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,14 % |
944
-918
| -49 % | -688.400 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
OSI Systems
OSIS
3,15 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,13 % |
4.829
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
88
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,13 % |
18.082
-3.437
| -16 % | -200.349 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
89
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,06 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,13 % |
9.050
+978
| +12 % | +130.490 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
90
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,13 % |
7.488
+280
| +4 % | +28.315 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
91
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,13 % |
4.890
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
92
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,13 % |
19.215
+1.245
| +7 % | +66.505 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,13 % |
5.420
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
94
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,13 % |
10.317
+2.782
| +37 % | +274.993 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
95
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,13 % |
1.438
+25
| +2 % | +16.741 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
96
CALL
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 966.723 $ | 0,12 % |
3.100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
97
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
291 Mio. $
| 959.132 $ | 0,12 % |
+41.467
| Neu | +962.789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 956.343 $ | 0,12 % |
1.698
+124
| +8 % | +75.824 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
99
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 936.959 $ | 0,12 % |
552
+3
| +0,5 % | +5.123 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
100
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 933.898 $ | 0,12 % |
3.321
+280
| +9 % | +70.546 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pasadena Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 327 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 weist 50 neu, 101 erhöht, 77 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pasadena Private Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Pasadena Private Wealth eröffnete 50 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pasadena Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .