de Pasadena Private Wealth WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pasadena Private Wealth Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.74 M	Comprar	74,330 +16,783	+29%	+USD 846 k	0.48%	32
2026 Q1	USD 2.9 M	Comprar	57,547 +24,362	+73%	+USD 1.23 M	0.4%	37
2025 Q4	USD 1.67 M	Vender	33,185 -15,997	-33%	-USD 805 k	0.23%	54
2025 Q3	USD 2.47 M	Comprar	49,182 +3,769	+8%	+USD 190 k	0.36%	42
2025 Q2	USD 2.28 M	Comprar	45,413 +1,381	+3%	+USD 69.6 k	0.39%	36
2025 Q1	USD 2.22 M	Vender	44,032 -12,930	-23%	-USD 652 k	0.43%	38
2024 Q4	USD 2.87 M	Vender	56,962 -59,893	-51%	-USD 3.02 M	0.59%	31
2024 Q3	USD 5.87 M	Comprar	116,855 +7,565	+7%	+USD 381 k	1.25%	22
2024 Q2	USD 5.5 M	Vender	109,290 -22,032	-17%	-USD 1.11 M	1.27%	19
2024 Q1	USD 6.6 M	Vender	131,322 -7,849	-6%	-USD 395 k	1.52%	16
2023 Q4	USD 6.99 M	Comprar	+139,171	Nuevas	+USD 7.01 M	1.71%	17
2022 Q3	–	Vender	-610,190	Cerradas	-USD 30.7 M	–	115
2022 Q2	USD 30.7 M	Comprar	+610,190	Nuevas	+USD 30.7 M	10.51%	4

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pasadena Private Wealth en USFR: resumen de T2 2026

Pasadena Private Wealth aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 29% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 846 k y elevar la posición a 74,330 acciones con un valor de USD 3.74 M. La posición representa 0.48% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Pasadena Private Wealth reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 30.7 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T2 2026, Pasadena Private Wealth tenía 74,330 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 3.74 M.
Pasadena Private Wealth compró 16,783 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 846 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.48% de la cartera de Pasadena Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 32.
Pasadena Private Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Pasadena Private Wealth en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 30.7 M en T2 2022.
Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Pasadena Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.