Pasadena Private Wealths WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pasadena Private Wealth Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,74 Mio. $	Kaufen	74.330 +16.783	+29 %	+845.731 $	0,48 %	32
2026 Q1	2,9 Mio. $	Kaufen	57.547 +24.362	+73 %	+1,23 Mio. $	0,4 %	37
2025 Q4	1,67 Mio. $	Verkaufen	33.185 -15.997	-33 %	-805.129 $	0,23 %	54
2025 Q3	2,47 Mio. $	Kaufen	49.182 +3.769	+8 %	+189.803 $	0,36 %	42
2025 Q2	2,28 Mio. $	Kaufen	45.413 +1.381	+3 %	+69.565 $	0,39 %	36
2025 Q1	2,22 Mio. $	Verkaufen	44.032 -12.930	-23 %	-651.717 $	0,43 %	38
2024 Q4	2,87 Mio. $	Verkaufen	56.962 -59.893	-51 %	-3,02 Mio. $	0,59 %	31
2024 Q3	5,87 Mio. $	Kaufen	116.855 +7.565	+7 %	+380.877 $	1,25 %	22
2024 Q2	5,5 Mio. $	Verkaufen	109.290 -22.032	-17 %	-1,11 Mio. $	1,27 %	19
2024 Q1	6,6 Mio. $	Verkaufen	131.322 -7.849	-6 %	-395.137 $	1,52 %	16
2023 Q4	6,99 Mio. $	Kaufen	+139.171	Neu	+7,01 Mio. $	1,71 %	17
2022 Q3	–	Verkaufen	-610.190	Geschlossen	-30,7 Mio. $	–	115
2022 Q2	30,7 Mio. $	Kaufen	+610.190	Neu	+30,7 Mio. $	10,51 %	4

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Pasadena Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Pasadena Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 29 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 845.731 $ und erhöhte die Position damit auf 74.330 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $. Die Position macht 0,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Pasadena Private Wealth meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 30,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 74.330 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 3,74 Mio. $.
Pasadena Private Wealth kaufte im Q2 2026 16.783 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 845.731 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,48 % des Portfolios von Pasadena Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 32.
Pasadena Private Wealth meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Pasadena Private Wealth in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2022 mit 30,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .