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Pasadena Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 834 mi
Giro
29,97%
Retorno est. (1 ano)
13,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,27%
Retorno est. (1 ano)
+13,4%
Retorno est. (3 anos)
+60,76%
Retorno est. (5 anos)
+60,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 834 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,2 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 40,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,1%
Posição
347
Nova
38
Aumentada
90
Reduzida
80
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 11,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,49% |
| 2 | Tecnologia | 5,51% |
| 3 | Financeiro | 2,67% |
| 4 | Imobiliário | 2,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,1 bi
| US$ 703 mil | 0,08% |
29.640
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
127
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 699 mil | 0,08% |
9.904
+654
| +7% | +US$ 46,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
128
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$ 704 mi
| US$ 699 mil | 0,08% |
12.731
+1.086
| +9% | +US$ 50,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
129
MPLX
MPLX
US$ 57,5 bi
| US$ 697 mil | 0,08% |
12.382
-8.032
| -39% | -US$ 469 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
130
American Tower
AMT
US$ 88,2 bi
| US$ 697 mil | 0,08% |
4.257
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
131
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 686 mil | 0,08% |
1.504
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
132
Gotham Enhanced 500 ETF
GSPY
US$ 708 mi
| US$ 683 mil | 0,08% |
16.167
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
133
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 678 mil | 0,08% |
1.887
+217
| +13% | +US$ 79,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
134
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,6 bi
| US$ 675 mil | 0,08% |
12.688
+2.537
| +25% | +US$ 136 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
135
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,87 bi
| US$ 655 mil | 0,08% |
+11.808
| Nova | +US$ 711 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 652 mil | 0,08% |
11.329
-6.753
| -37% | -US$ 391 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
137
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,16 bi
| US$ 640 mil | 0,08% |
22.191
-490.503
| -96% | -US$ 13,6 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
138
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 632 mil | 0,08% |
4.348
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
139
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,81 bi
| US$ 630 mil | 0,08% |
30.850
+600
| +2% | +US$ 12,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
140
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 613 mil | 0,07% |
4.738
+51
| +1% | +US$ 6,87 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
141
Jacobs Solutions
J
US$ 18,4 bi
| US$ 602 mil | 0,07% |
4.447
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
142
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 600 mil | 0,07% |
6.520
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
143
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,49 bi
| US$ 598 mil | 0,07% |
8.083
-132.572
| -94% | -US$ 10,1 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
US$ 109 mi
| US$ 569 mil | 0,07% |
33.848
-10.566
| -24% | -US$ 185 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
145
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,45 bi
| US$ 565 mil | 0,07% |
10.121
-2.080
| -17% | -US$ 116 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
146
Ares Capital
ARCC
US$ 14,1 bi
| US$ 559 mil | 0,07% |
29.275
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
147
Palantir
PLTR
US$ 415 bi
| US$ 539 mil | 0,06% |
2.880
+75
| +3% | +US$ 12 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
148
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,3 bi
| US$ 531 mil | 0,06% |
1.770
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
149
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,5 bi
| US$ 526 mil | 0,06% |
6.150
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
150
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 526 mil | 0,06% |
22.029
-6.880
| -24% | -US$ 165 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pasadena Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Pasadena Private Wealth detinha 347 posições avaliadas em US$ 834 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 786 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Pasadena Private Wealth alocou US$ 40,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 210.841 ações no valor de US$ 15,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- A maior compra de Pasadena Private Wealth no T3 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 210.841 ações no valor de US$ 15,1 mi.
- Pasadena Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,14 mi.
- A maior redução de Pasadena Private Wealth em T3 2026 foi em BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- Pasadena Private Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,86 mi.
- As dez maiores posições de Pasadena Private Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 834 mi no T3 2026.
- Pasadena Private Wealth abriu 38 novas posições e encerrou 66 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pasadena Private Wealth subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 834 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pasadena Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.