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CT
Chicago Trust Portfolio-Positionen
AUM
733 Mio. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+337,93 %
AUM
733 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,5 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,34 %
Position
401
Neu
20
Aufgestockt
105
Reduziert
175
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,64 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,12 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+965.794 $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+943.025 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+623.064 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,33 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,52 % |
| 3 | Sonstiges | 12,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,17 % |
| 5 | Industrie | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Fabrinet
FN
11,7 Mrd. $
| – | – |
-379
| Geschlossen | -213.028 $ | – |
|
327
Keurig Dr Pepper
KDP
49,5 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -327.300 $ | – |
|
328
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| – | – |
-1.090
| Geschlossen | -328.863 $ | – |
|
329
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| – | – |
-2.640
| Geschlossen | -201.404 $ | – |
|
330
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| – | – |
-512
| Geschlossen | -231.895 $ | – |
|
331
Old Dominion Freight Line
ODFL
36 Mrd. $
| – | – |
-1.004
| Geschlossen | -217.466 $ | – |
|
332
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
| – | – |
-2.291
| Geschlossen | -275.194 $ | – |
|
333
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| – | – |
-5.514
| Geschlossen | -200.433 $ | – |
|
334
Prothena Corp
PRTA
419 Mio. $
| – | – |
-15.057
| Geschlossen | -147.408 $ | – |
|
335
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| – | – |
-5.908
| Geschlossen | -255.107 $ | – |
|
336
Sprouts Farmers Market
SFM
4,8 Mrd. $
| – | – |
-2.978
| Geschlossen | -251.878 $ | – |
|
337
Stellantis
STLA
11,1 Mrd. $
| – | – |
-45.415
| Geschlossen | -260.681 $ | – |
|
338
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| – | – |
-11.732
| Geschlossen | -584.488 $ | – |
|
339
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| – | – |
-2.534
| Geschlossen | -225.019 $ | – |
|
340
Woodward
WWD
19,5 Mrd. $
| – | – |
-805
| Geschlossen | -342.479 $ | – |
|
341
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
| – | – |
-9.154
| Geschlossen | -219.146 $ | – |
|
342
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,4 Mrd. $
| – | – |
-3.074
| Geschlossen | -272.378 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chicago Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chicago Trust 401 Positionen im Wert von 733 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Chicago Trust investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chicago Trust im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chicago Trust im Q3 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Truist Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 584.488 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chicago Trust machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 733 Mio. $ aus.
- Chicago Trust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chicago Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 733 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chicago Trust für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .