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CT
Chicago Trust Portfolio-Positionen
AUM
733 Mio. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+337,93 %
AUM
733 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,5 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,34 %
Position
401
Neu
20
Aufgestockt
105
Reduziert
175
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,64 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,12 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+965.794 $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+943.025 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+623.064 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,33 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,52 % |
| 3 | Sonstiges | 12,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,17 % |
| 5 | Industrie | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 311.220 $ | 0,04 % |
1.741
+165
| +10 % | +26.751 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
252
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
| 308.811 $ | 0,04 % |
5.625
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
253
Pricesmart
PSMT
5,1 Mrd. $
| 308.287 $ | 0,04 % |
1.823
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
254
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 306.945 $ | 0,04 % |
1.632
+70
| +4 % | +14.873 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
255
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 305.042 $ | 0,04 % |
2.493
-2.847
| -53 % | -390.777 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
256
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 302.590 $ | 0,04 % |
19.829
-3.025
| -13 % | -51.726 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
257
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| 301.359 $ | 0,04 % |
1.363
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
258
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 298.352 $ | 0,04 % |
3.827
-75
| -2 % | -6.162 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
259
TD Synnex
SNX
19 Mrd. $
| 297.174 $ | 0,04 % |
1.157
+324
| +39 % | +82.727 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
260
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 295.045 $ | 0,04 % |
1.872
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
261
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 288.439 $ | 0,04 % |
1.101
-877
| -44 % | -231.238 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
262
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 286.426 $ | 0,04 % |
2.206
-3.256
| -60 % | -456.646 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
DASTY
263
Nicht mehr gelistet
DASSAULT SYSTEMES SA ADR
DASTY
| 277.821 $ | 0,04 % |
+11.937
| Neu | +277.821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
264
MasTec
MTZ
14,7 Mrd. $
| 274.715 $ | 0,04 % |
1.286
-421
| -25 % | -118.346 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
265
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 273.787 $ | 0,04 % |
8.750
-1.060
| -11 % | -34.781 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
266
Matsons
MATX
6,18 Mrd. $
| 273.671 $ | 0,04 % |
1.246
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
267
SM Energy
SM
7,69 Mrd. $
| 272.030 $ | 0,04 % |
+8.053
| Neu | +269.540 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
268
Sterling Infrastructure
STRL
8,92 Mrd. $
| 271.462 $ | 0,04 % |
552
-166
| -23 % | -93.424 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
269
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 269.422 $ | 0,04 % |
683
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
270
Harley-Davidson
HOG
3,27 Mrd. $
| 268.192 $ | 0,04 % |
10.978
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
271
Guardant Health
GH
20,5 Mrd. $
| 267.540 $ | 0,04 % |
+1.500
| Neu | +245.120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
272
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,82 Mrd. $
| 265.518 $ | 0,04 % |
3.300
-2.000
| -38 % | -161.482 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
273
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 264.503 $ | 0,04 % |
146
-150
| -51 % | -260.046 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
274
Nicht mehr gelistet
BAYER AG SPONS ADR
BAY
| 264.340 $ | 0,04 % |
19.414
-683
| -3 % | -9.300 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
275
Agilon Health
AGL
1,94 Mrd. $
| 263.761 $ | 0,04 % |
3.314
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chicago Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chicago Trust 401 Positionen im Wert von 733 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Chicago Trust investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chicago Trust im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chicago Trust im Q3 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Truist Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 584.488 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chicago Trust machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 733 Mio. $ aus.
- Chicago Trust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chicago Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 733 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chicago Trust für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .