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CT
Chicago Trust Portfolio-Positionen
AUM
733 Mio. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+337,93 %
AUM
733 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,5 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,34 %
Position
401
Neu
20
Aufgestockt
105
Reduziert
175
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,64 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,12 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+965.794 $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+943.025 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+623.064 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,33 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,52 % |
| 3 | Sonstiges | 12,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,17 % |
| 5 | Industrie | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 412.378 $ | 0,06 % |
761
-305
| -29 % | -157.697 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
227
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
| 412.171 $ | 0,06 % |
3.384
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
228
International Flavors & Fragrances
IFF
20,3 Mrd. $
| 405.796 $ | 0,06 % |
4.861
-462
| -9 % | -38.124 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
229
Twilio
TWLO
32,7 Mrd. $
| 396.283 $ | 0,05 % |
+1.355
| Neu | +308.741 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
230
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
| 389.736 $ | 0,05 % |
360
+83
| +30 % | +99.775 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
231
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
| 388.188 $ | 0,05 % |
4.545
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
232
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| 387.475 $ | 0,05 % |
511
-51
| -9 % | -38.540 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
233
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
| 381.165 $ | 0,05 % |
1.901
+185
| +11 % | +35.016 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
234
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
| 375.869 $ | 0,05 % |
+1.608
| Neu | +401.965 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
235
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 373.358 $ | 0,05 % |
5.493
+37
| +0,7 % | +2.691 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
236
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| 371.292 $ | 0,05 % |
6.768
-9.752
| -59 % | -604.182 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
237
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 369.320 $ | 0,05 % |
4.280
-170
| -4 % | -14.982 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
238
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 366.079 $ | 0,05 % |
3.275
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
239
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 359.506 $ | 0,05 % |
7.733
+1.737
| +29 % | +89.813 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
240
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| 356.044 $ | 0,05 % |
6.557
-4.121
| -39 % | -254.225 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
241
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 355.057 $ | 0,05 % |
1.070
-60
| -5 % | -22.278 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
242
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 353.631 $ | 0,05 % |
5.535
+215
| +4 % | +11.384 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
243
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 349.425 $ | 0,05 % |
2.169
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
244
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
| 347.883 $ | 0,05 % |
5.961
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
245
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
708 Mio. $
| 342.947 $ | 0,05 % |
8.328
-186
| -2 % | -7.825 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
246
Northern Trust
NTRS
32,3 Mrd. $
| 341.260 $ | 0,05 % |
2.015
-1
| -0 % | -183 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
247
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
| 339.520 $ | 0,05 % |
450
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
248
Bank of Hawaii
BOH
2,72 Mrd. $
| 337.570 $ | 0,05 % |
4.898
| – | – |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
249
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 325.397 $ | 0,04 % |
4.429
-455
| -9 % | -36.392 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
250
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 319.776 $ | 0,04 % |
1.183
-134
| -10 % | -37.510 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chicago Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chicago Trust 401 Positionen im Wert von 733 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Chicago Trust investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chicago Trust im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chicago Trust im Q3 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Truist Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 584.488 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chicago Trust machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 733 Mio. $ aus.
- Chicago Trust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chicago Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 733 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chicago Trust für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .