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CT
Chicago Trust Portfolio-Positionen
AUM
733 Mio. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+337,93 %
AUM
733 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,5 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,34 %
Position
401
Neu
20
Aufgestockt
105
Reduziert
175
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,64 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,12 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+965.794 $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+943.025 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+623.064 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,33 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,52 % |
| 3 | Sonstiges | 12,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,17 % |
| 5 | Industrie | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Hancock Whitney
HWC
5,75 Mrd. $
| 261.936 $ | 0,04 % |
3.636
-203
| -5 % | -15.389 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
277
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 259.692 $ | 0,04 % |
157
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
278
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
| 252.730 $ | 0,03 % |
+677
| Neu | +222.492 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
279
Crown Castle
CCI
37,9 Mrd. $
| 251.270 $ | 0,03 % |
3.770
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
280
Canadian National Railway
CNI
76,5 Mrd. $
| 245.290 $ | 0,03 % |
2.063
-166
| -7 % | -20.681 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
281
NewMarket
NEU
6,42 Mrd. $
| 241.432 $ | 0,03 % |
269
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
282
Marvell Technology
MRVL
152 Mrd. $
| 240.959 $ | 0,03 % |
912
+63
| +7 % | +14.126 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
283
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 237.957 $ | 0,03 % |
+612
| Neu | +244.216 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
284
Somnigroup International
SGI
14,4 Mrd. $
| 236.639 $ | 0,03 % |
3.810
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
285
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
| 236.460 $ | 0,03 % |
42.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
286
EchoStar
ECHO
29,7 Mrd. $
| 234.254 $ | 0,03 % |
2.620
-1.214
| -32 % | -110.370 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
287
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| 228.110 $ | 0,03 % |
7.093
+1.208
| +21 % | +45.055 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
288
SiriusXM
SIRI
10,9 Mrd. $
| 225.233 $ | 0,03 % |
8.703
+875
| +11 % | +25.508 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
289
Viatris
VTRS
24,1 Mrd. $
| 221.978 $ | 0,03 % |
12.527
-173
| -1 % | -2.922 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
290
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 221.514 $ | 0,03 % |
+777
| Neu | +244.088 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
291
Knight Transportation
KNX
10,2 Mrd. $
| 220.402 $ | 0,03 % |
3.466
+32
| +0,9 % | +2.256 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
292
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 217.962 $ | 0,03 % |
1.833
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
293
Constellation Energy
CEG
97,3 Mrd. $
| 216.933 $ | 0,03 % |
854
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
294
Curtiss-Wright
CW
17,4 Mrd. $
| 212.633 $ | 0,03 % |
391
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
295
nVent Electric
NVT
18,9 Mrd. $
| 211.688 $ | 0,03 % |
1.320
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
296
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,9 Mrd. $
| 211.376 $ | 0,03 % |
+913
| Neu | +225.552 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
297
Cheniere Energy
LNG
62,2 Mrd. $
| 210.918 $ | 0,03 % |
784
-425
| -35 % | -114.263 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
298
AllianceBernstein
AB
3,11 Mrd. $
| 209.280 $ | 0,03 % |
6.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
299
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 208.928 $ | 0,03 % |
+661
| Neu | +207.095 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
300
American Tower
AMT
88,2 Mrd. $
| 208.867 $ | 0,03 % |
+1.276
| Neu | +219.044 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chicago Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chicago Trust 401 Positionen im Wert von 733 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Chicago Trust investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chicago Trust im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chicago Trust im Q3 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Truist Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 584.488 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chicago Trust machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 733 Mio. $ aus.
- Chicago Trust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chicago Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 733 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chicago Trust für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .