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CT
Chicago Trust Portfolio-Positionen
AUM
733 Mio. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+337,93 %
AUM
733 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,5 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,34 %
Position
401
Neu
20
Aufgestockt
105
Reduziert
175
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,64 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,12 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+965.794 $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+943.025 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+623.064 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,33 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,52 % |
| 3 | Sonstiges | 12,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,17 % |
| 5 | Industrie | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
PPG Industries
PPG
27,5 Mrd. $
| 208.137 $ | 0,03 % |
1.995
-250
| -11 % | -28.233 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
302
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
| 207.330 $ | 0,03 % |
2.128
-1.304
| -38 % | -139.214 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
303
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 206.819 $ | 0,03 % |
+1.228
| Neu | +204.739 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
304
Exelon
EXC
47,1 Mrd. $
| 204.221 $ | 0,03 % |
5.055
-2.015
| -29 % | -90.071 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
305
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 203.655 $ | 0,03 % |
+5.753
| Neu | +230.970 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
306
Estee Lauder
EL
41,1 Mrd. $
| 202.516 $ | 0,03 % |
+2.183
| Neu | +198.702 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
307
CoStar Group
CSGP
12,2 Mrd. $
| 202.486 $ | 0,03 % |
7.390
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
308
Rocket Lab Corp
RKLB
40,1 Mrd. $
| 202.072 $ | 0,03 % |
+2.900
| Neu | +208.842 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
309
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| 201.258 $ | 0,03 % |
3.592
-1.597
| -31 % | -98.963 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
310
White Mountains Insurance
WTM
5,44 Mrd. $
| 200.649 $ | 0,03 % |
100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
311
Hanover Insurance
THG
8,6 Mrd. $
| 200.629 $ | 0,03 % |
937
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
312
Starwood Property Trust
STWD
4,33 Mrd. $
| 199.800 $ | 0,03 % |
14.800
-7.000
| -32 % | -111.834 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
313
Western Union
WU
2,17 Mrd. $
| 142.667 $ | 0,02 % |
24.181
+2.765
| +13 % | +20.154 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
314
Herbalife
HLF
1,64 Mrd. $
| 141.265 $ | 0,02 % |
11.646
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
315
Diana Shipping
DSX
295 Mio. $
| 99.550 $ | 0,01 % |
36.200
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
316
Trekor Metals
TGB
2,67 Mrd. $
| 92.664 $ | 0,01 % |
10.400
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
317
Nicht mehr gelistet
SLS INTERNATIONAL INC
SLS
| 16 $ | ﹤0,01 % |
20.500
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
318
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
| – | – |
-1.490
| Geschlossen | -203.845 $ | – |
|
319
Allison Transmission
ALSN
10,3 Mrd. $
| – | – |
-2.305
| Geschlossen | -259.865 $ | – |
|
320
Applovin
APP
131 Mrd. $
| – | – |
-765
| Geschlossen | -394.150 $ | – |
|
321
Axos Financial
AX
5,23 Mrd. $
| – | – |
-2.225
| Geschlossen | -216.692 $ | – |
|
322
CMS Energy
CMS
21,9 Mrd. $
| – | – |
-3.100
| Geschlossen | -237.150 $ | – |
|
323
Copart
CPRT
29,9 Mrd. $
| – | – |
-14.176
| Geschlossen | -399.621 $ | – |
|
324
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| – | – |
-2.155
| Geschlossen | -248.062 $ | – |
|
325
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| – | – |
-7.000
| Geschlossen | -332.780 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chicago Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chicago Trust 401 Positionen im Wert von 733 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Chicago Trust investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chicago Trust im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chicago Trust im Q3 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Truist Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 584.488 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chicago Trust machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 733 Mio. $ aus.
- Chicago Trust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chicago Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 733 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chicago Trust für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .