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CT
Chicago Trust Portfolio-Positionen
AUM
733 Mio. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+337,93 %
AUM
733 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,5 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,34 %
Position
401
Neu
20
Aufgestockt
105
Reduziert
175
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,64 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,12 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+965.794 $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+943.025 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+623.064 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,33 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,52 % |
| 3 | Sonstiges | 12,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,17 % |
| 5 | Industrie | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ameren
AEE
30,6 Mrd. $
| 668.131 $ | 0,09 % |
6.723
+2.857
| +74 % | +308.175 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
177
Live Nation Entertainment
LYV
41,4 Mrd. $
| 663.994 $ | 0,09 % |
3.922
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
178
Oneok
OKE
61,2 Mrd. $
| 663.315 $ | 0,09 % |
7.779
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
179
Vertiv
VRT
89,5 Mrd. $
| 652.743 $ | 0,09 % |
2.705
+8
| +0,3 % | +2.179 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
180
Globe Life
GL
12,2 Mrd. $
| 649.348 $ | 0,09 % |
3.920
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
181
Coherent
COHR
41,4 Mrd. $
| 649.298 $ | 0,09 % |
2.256
-264
| -10 % | -79.266 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
182
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
| 637.416 $ | 0,09 % |
1.612
-336
| -17 % | -116.158 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
183
Semtech
SMTC
11,9 Mrd. $
| 625.829 $ | 0,09 % |
3.509
-896
| -20 % | -126.941 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
184
Phinia Inc
PHIN
2,26 Mrd. $
| 620.329 $ | 0,08 % |
10.438
-178
| -2 % | -12.773 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
185
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
| 618.866 $ | 0,08 % |
4.945
-279
| -5 % | -34.570 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
186
Colgate-Palmolive
CL
76 Mrd. $
| 614.047 $ | 0,08 % |
7.197
+2.053
| +40 % | +185.813 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
187
WEC Energy
WEC
37,8 Mrd. $
| 612.137 $ | 0,08 % |
6.074
-1.080
| -15 % | -117.580 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
188
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
| 610.244 $ | 0,08 % |
1.030
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
189
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
| 591.162 $ | 0,08 % |
5.274
+400
| +8 % | +52.334 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
190
Prudential
PUK
30,2 Mrd. $
| 581.934 $ | 0,08 % |
+23.522
| Neu | +652.343 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
191
Shopify
SHOP
203 Mrd. $
| 578.370 $ | 0,08 % |
3.900
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
192
Charles Schwab
SCHW
152 Mrd. $
| 571.583 $ | 0,08 % |
+5.848
| Neu | +615.751 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
193
Casey's General Stores
CASY
25,1 Mrd. $
| 564.650 $ | 0,08 % |
928
-13
| -1 % | -10.028 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
194
Capital One
COF
126 Mrd. $
| 564.536 $ | 0,08 % |
2.924
-38
| -1 % | -7.974 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
195
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,4 Mrd. $
| 563.949 $ | 0,08 % |
5.082
-100
| -2 % | -11.127 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
196
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 558.791 $ | 0,08 % |
2.427
-167
| -6 % | -39.492 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
197
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 555.954 $ | 0,08 % |
5.108
-606
| -11 % | -69.637 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
198
Corteva
CTVA
7,77 Mrd. $
| 549.528 $ | 0,08 % |
7.077
-845
| -11 % | -69.925 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
199
Synchrony
SYF
24,5 Mrd. $
| 544.268 $ | 0,07 % |
7.669
-143
| -2 % | -10.879 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
200
CareDx
CDNA
4,52 Mrd. $
| 539.175 $ | 0,07 % |
8.295
-335
| -4 % | -15.180 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chicago Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chicago Trust 401 Positionen im Wert von 733 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Chicago Trust investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chicago Trust im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chicago Trust im Q3 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Truist Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 584.488 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chicago Trust machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 733 Mio. $ aus.
- Chicago Trust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chicago Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 733 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chicago Trust für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .