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CT
Chicago Trust Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
11,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+333,82 %
AUM
690 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,4 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-8,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,32 %
Position
405
Neu
25
Aufgestockt
152
Reduziert
125
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+774.441 $ |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+714.014 $ |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+574.625 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+800.518 $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+798.290 $ |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+792.953 $ |
| 4 |
Applovin
APP
|
+727.307 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+720.172 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,87 % |
| 3 | Sonstiges | 13,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,84 % |
| 5 | Industrie | 9,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
| 847.076 $ | 0,12 % |
4.584
-3.650
| -44 % | -682.550 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
152
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| 837.190 $ | 0,12 % |
5.209
+146
| +3 % | +23.465 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
153
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
| 836.377 $ | 0,12 % |
2.007
-1.144
| -36 % | -459.849 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
154
Arch Capital
ACGL
34,9 Mrd. $
| 835.977 $ | 0,12 % |
8.613
+2.197
| +34 % | +207.220 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
155
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 835.372 $ | 0,12 % |
7.154
-60
| -0,8 % | -6.846 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
156
L3Harris
LHX
48,5 Mrd. $
| 828.762 $ | 0,12 % |
2.852
-25
| -0,9 % | -7.944 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
157
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 827.304 $ | 0,12 % |
2.083
-105
| -5 % | -41.560 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
158
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
| 817.628 $ | 0,12 % |
15.395
+3.379
| +28 % | +193.201 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
159
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 780.340 $ | 0,11 % |
7.860
+4.783
| +155 % | +473.560 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
160
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 772.162 $ | 0,11 % |
12.278
+808
| +7 % | +51.942 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
161
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 769.493 $ | 0,11 % |
15.843
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
162
Tyler Technologies
TYL
15,8 Mrd. $
| 755.423 $ | 0,11 % |
2.583
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
163
Casey's General Stores
CASY
26 Mrd. $
| 747.896 $ | 0,11 % |
941
+10
| +1 % | +8.057 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
164
Otis Worldwide
OTIS
28,7 Mrd. $
| 745.355 $ | 0,11 % |
10.410
+7.693
| +283 % | +574.625 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
165
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 740.355 $ | 0,11 % |
7.692
-506
| -6 % | -51.585 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
166
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 739.937 $ | 0,11 % |
+5.462
| Neu | +774.441 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
BWX Technologies
BWXT
12 Mrd. $
| 738.696 $ | 0,11 % |
3.795
+60
| +2 % | +12.496 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
168
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 736.933 $ | 0,11 % |
5.922
+1.255
| +27 % | +217.875 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
169
Mondelez International
MDLZ
80,4 Mrd. $
| 731.039 $ | 0,11 % |
12.639
-300
| -2 % | -18.075 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
170
Hilton Worldwide
HLT
79,2 Mrd. $
| 720.732 $ | 0,1 % |
2.181
-24
| -1 % | -7.888 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
171
Live Nation Entertainment
LYV
40,2 Mrd. $
| 718.156 $ | 0,1 % |
3.922
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
172
Amrize Ltd
AMRZ
21,5 Mrd. $
| 716.138 $ | 0,1 % |
13.436
+2.793
| +26 % | +151.248 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
173
Semtech
SMTC
12,8 Mrd. $
| 712.949 $ | 0,1 % |
4.405
+537
| +14 % | +70.190 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
174
MasTec
MTZ
13,9 Mrd. $
| 710.213 $ | 0,1 % |
1.707
+95
| +6 % | +36.317 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
175
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 707.655 $ | 0,1 % |
+5.340
| Neu | +714.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chicago Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Chicago Trust 405 Positionen im Wert von 690 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 626 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Chicago Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 152 erhöht, 125 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Prologis: 5.462 Aktien im Wert von 739.937 $. Der größte Verkauf betraf PayPal mit einem geschätzten Wert von 800.518 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Chicago Trust im Q2 2026 war Prologis: 5.462 Aktien im Wert von 739.937 $.
- Chicago Trust hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chicago Trust im Q2 2026 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 800.518 $.
- Chicago Trust hat seine Position in Jacobs Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 792.953 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chicago Trust machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 690 Mio. $ aus.
- Chicago Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Chicago Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 690 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chicago Trust für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .