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CT
Chicago Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.33億
売買回転率
11.47%
推定1年リターン
28.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.48%
1年予想リターン
+28.25%
3年間の予想リターン
+96.72%
5年予想リターン
+121.38%
10年間の推定リターン
+337.93%
AUM
$7.33億
運用資産残高の伸び率
+$4249万
(+6.2%)
資金フロー
+$3061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.34%
保有額
401
新規
20
買い増し
105
減少
175
解消
26
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1049万 |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+$389万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$364万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$312万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$286万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$182万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$96.6万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$94.3万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$75.7万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$62.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.33% |
| 2 | 金融 | 14.52% |
| 3 | その他 | 12.85% |
| 4 | ヘルスケア | 11.17% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eton Pharmaceutcials
ETON
$18.4億
| $86万 | 0.12% |
16,700
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
152
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $85.8万 | 0.12% |
16,060
-2
| -0% | -$113 |
2019 Q1
30四半期
|
|
153
Gentex
GNTX
$39.4億
| $85.7万 | 0.12% |
39,420
-1,874
| -5% | -$4.37万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
154
Ryanair
RYAAY
$299億
| $84.1万 | 0.11% |
15,290
+1,181
| +8% | +$6.86万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
155
Digital Realty Trust
DLR
$681億
| $83万 | 0.11% |
4,731
-283
| -6% | -$5.25万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
156
Analog Devices
ADI
$1928億
| $82.4万 | 0.11% |
2,078
-5
| -0.2% | -$1,883 |
2020 Q4
23四半期
|
|
157
Occidental Petroleum
OXY
$587億
| $79.8万 | 0.11% |
14,424
-1,419
| -9% | -$8.11万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
158
Otis Worldwide
OTIS
$295億
| $79.2万 | 0.11% |
12,309
+1,899
| +18% | +$13.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
159
上場廃止
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| $78.6万 | 0.11% |
5,026
-183
| -4% | -$2.86万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
160
Sempra
SRE
$520億
| $78.6万 | 0.11% |
10,077
| – | – |
2015 Q1
46四半期
|
|
161
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $76.8万 | 0.1% |
13,281
+642
| +5% | +$3.95万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
162
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $76.2万 | 0.1% |
4,566
-55
| -1% | -$9,797 |
2015 Q1
46四半期
|
|
163
Starbucks
SBUX
$1214億
| $76.2万 | 0.1% |
8,109
+3,523
| +77% | +$36.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
164
Adobe
ADBE
$946億
| $75.1万 | 0.1% |
+3,129
| 新規 | +$78.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
165
Linde
LIN
$2415億
| $74.9万 | 0.1% |
1,577
-336
| -18% | -$16.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
166
Aaon
AAON
$66.2億
| $74.4万 | 0.1% |
8,995
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
167
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $74.4万 | 0.1% |
10,631
-1,647
| -13% | -$11.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
168
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $73.8万 | 0.1% |
24,470
-6,533
| -21% | -$20.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
169
Arch Capital
ACGL
$357億
| $72.2万 | 0.1% |
7,820
-793
| -9% | -$7.85万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
MITSY
170
上場廃止
MITSUI & CO LTD ADR (US)
MITSY
| $70.3万 | 0.1% |
1,121
-24
| -2% | -$1.51万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
171
Target
TGT
$733億
| $69.1万 | 0.09% |
4,410
+828
| +23% | +$12.4万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
172
Home BancShares
HOMB
$59.6億
| $68.7万 | 0.09% |
24,371
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
173
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$830億
| $68.5万 | 0.09% |
2,154
-27
| -1% | -$8,655 |
2023 Q3
12四半期
|
|
174
HP
HPQ
$265億
| $68.2万 | 0.09% |
21,804
+60
| +0.3% | +$1,732 |
2026 Q1
2四半期
|
|
175
General Motors
GM
$725億
| $67.7万 | 0.09% |
8,797
+332
| +4% | +$2.78万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Chicago Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Chicago Trustは401銘柄を保有し、保有額は$7.33億でした。前四半期の$6.9億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Chicago Trustは2026年第3四半期に純新規資金として$3061万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち105銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は7,222株、評価額は$112万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$182万相当を売却しました。
- Chicago Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は7,222株、評価額は$112万でした。
- Chicago Trustは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1049万でした。
- Chicago Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$182万相当を減らしました。
- Chicago Trustは2026年第3四半期にTruist Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Chicago Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$7.33億のポートフォリオの33%を占めています。
- Chicago Trustは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Chicago Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$7.33億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のChicago Trustの 13F報告書 に基づいています。