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CT
Chicago Trust Portfolio-Positionen
AUM
733 Mio. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+337,93 %
AUM
733 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,5 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,34 %
Position
401
Neu
20
Aufgestockt
105
Reduziert
175
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,64 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,12 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+965.794 $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+943.025 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+623.064 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,33 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,52 % |
| 3 | Sonstiges | 12,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,17 % |
| 5 | Industrie | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Novartis
NVS
306 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,14 % |
7.264
-1.056
| -13 % | -160.183 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
127
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,14 % |
3.996
-84
| -2 % | -22.283 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
128
Quanta Services
PWR
76,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,14 % |
1.587
-428
| -21 % | -276.067 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
129
Tyler Technologies
TYL
17,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,14 % |
3.166
+583
| +23 % | +192.149 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
130
Archer Daniels Midland
ADM
34 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,14 % |
12.702
-720
| -5 % | -59.001 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
131
Netflix
NFLX
273 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,14 % |
14.404
+8.744
| +154 % | +657.141 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
132
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,14 % |
1.483
-442
| -23 % | -262.576 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
133
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
| 990.364 $ | 0,14 % |
4.314
+2.258
| +110 % | +465.770 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
134
DuPont de Nemours
DD
19,6 Mrd. $
| 983.916 $ | 0,13 % |
7.575
-1.172
| -13 % | -159.375 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
135
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
| 977.818 $ | 0,13 % |
16.929
+1.814
| +12 % | +113.253 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
136
Amrize Ltd
AMRZ
22,7 Mrd. $
| 958.604 $ | 0,13 % |
25.638
+12.202
| +91 % | +556.705 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
137
Edwards Lifesciences
EW
58,1 Mrd. $
| 953.921 $ | 0,13 % |
11.051
-146
| -1 % | -12.975 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
138
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 936.706 $ | 0,13 % |
15.231
-164
| -1 % | -9.941 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
139
CVS Health
CVS
104 Mrd. $
| 927.936 $ | 0,13 % |
10.829
+4.029
| +59 % | +394.463 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
140
Arista Networks
ANET
201 Mrd. $
| 923.891 $ | 0,13 % |
4.538
-1.556
| -26 % | -292.875 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
141
SS&C Technologies
SSNC
18,4 Mrd. $
| 923.144 $ | 0,13 % |
11.978
+907
| +8 % | +69.827 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
142
Dell
DELL
201 Mrd. $
| 915.052 $ | 0,12 % |
1.701
+238
| +16 % | +111.792 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
143
Intuitive Surgical
ISRG
166 Mrd. $
| 909.631 $ | 0,12 % |
2.237
+1.235
| +123 % | +471.422 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
144
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,04 Mrd. $
| 909.267 $ | 0,12 % |
15.591
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
145
NiSource
NI
21,3 Mrd. $
| 904.020 $ | 0,12 % |
23.180
-365
| -2 % | -15.687 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
146
Caterpillar
CAT
254 Mrd. $
| 899.166 $ | 0,12 % |
1.109
-7
| -0,6 % | -5.937 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
147
Everpure Inc
P
31,1 Mrd. $
| 895.843 $ | 0,12 % |
6.850
-300
| -4 % | -28.251 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
148
Expedia Group
EXPE
32,7 Mrd. $
| 891.472 $ | 0,12 % |
3.385
-59
| -2 % | -17.174 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
149
UL Solutions
ULS
15,4 Mrd. $
| 871.761 $ | 0,12 % |
13.285
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
150
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 866.894 $ | 0,12 % |
6.552
+2.383
| +57 % | +343.693 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chicago Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chicago Trust 401 Positionen im Wert von 733 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Chicago Trust investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chicago Trust im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chicago Trust im Q3 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Truist Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 584.488 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chicago Trust machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 733 Mio. $ aus.
- Chicago Trust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chicago Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 733 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chicago Trust für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .