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CT
Chicago Trust Portfolio-Positionen
AUM
733 Mio. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+337,93 %
AUM
733 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,5 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,34 %
Position
401
Neu
20
Aufgestockt
105
Reduziert
175
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,64 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,12 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+965.794 $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+943.025 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+623.064 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,33 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,52 % |
| 3 | Sonstiges | 12,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,17 % |
| 5 | Industrie | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
EOG Resources
EOG
86,8 Mrd. $
| 536.299 $ | 0,07 % |
3.893
+1.090
| +39 % | +155.503 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
ABB
202
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 535.714 $ | 0,07 % |
5.632
-216
| -4 % | -20.546 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
203
Corning
GLW
106 Mrd. $
| 535.238 $ | 0,07 % |
3.481
-550
| -14 % | -87.410 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
204
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 533.491 $ | 0,07 % |
6.619
-1.645
| -20 % | -138.960 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
205
Diageo
DEO
52 Mrd. $
| 528.151 $ | 0,07 % |
6.170
-304
| -5 % | -26.751 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
206
Plexus
PLXS
5,54 Mrd. $
| 527.119 $ | 0,07 % |
2.020
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
207
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 525.005 $ | 0,07 % |
3.630
-324
| -8 % | -50.899 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
208
BWX Technologies
BWXT
12 Mrd. $
| 519.915 $ | 0,07 % |
3.795
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
209
L3Harris
LHX
51,7 Mrd. $
| 510.734 $ | 0,07 % |
2.157
-695
| -24 % | -189.195 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
210
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| 504.855 $ | 0,07 % |
5.403
-4.608
| -46 % | -483.797 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
211
SK Telecom
SKM
11,6 Mrd. $
| 499.770 $ | 0,07 % |
14.316
-216
| -1 % | -7.619 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
212
Aon
AON
68,2 Mrd. $
| 496.247 $ | 0,07 % |
1.793
-66
| -4 % | -22.322 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
213
Ambev
ABEV
41 Mrd. $
| 494.481 $ | 0,07 % |
169.343
-6.245
| -4 % | -18.629 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
214
Guidewire Software
GWRE
13,4 Mrd. $
| 493.326 $ | 0,07 % |
3.460
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
215
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
| 493.159 $ | 0,07 % |
2.676
+1.000
| +60 % | +207.593 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
216
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 476.886 $ | 0,07 % |
1.714
-2
| -0,1 % | -595 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
217
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
| 467.049 $ | 0,06 % |
1.543
-464
| -23 % | -155.069 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
218
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 448.221 $ | 0,06 % |
9.305
-292
| -3 % | -14.909 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
219
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 446.030 $ | 0,06 % |
29.935
+2.283
| +8 % | +33.718 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
220
Dollar Tree
DLTR
25,1 Mrd. $
| 438.064 $ | 0,06 % |
3.842
+356
| +10 % | +44.274 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
221
GE HealthCare
GEHC
34,6 Mrd. $
| 436.409 $ | 0,06 % |
6.676
-510
| -7 % | -34.497 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
222
Keysight
KEYS
52,3 Mrd. $
| 420.466 $ | 0,06 % |
1.155
-15
| -1 % | -4.940 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
223
BP
BP
130 Mrd. $
| 417.113 $ | 0,06 % |
9.482
| – | – |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
224
Hasbro
HAS
16,7 Mrd. $
| 416.392 $ | 0,06 % |
4.749
-446
| -9 % | -39.845 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
225
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 412.957 $ | 0,06 % |
4.982
-496
| -9 % | -45.197 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chicago Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chicago Trust 401 Positionen im Wert von 733 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Chicago Trust investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chicago Trust im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chicago Trust im Q3 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Truist Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 584.488 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chicago Trust machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 733 Mio. $ aus.
- Chicago Trust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chicago Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 733 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chicago Trust für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .