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CT
Chicago Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.33억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
28.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.48%
1년 예상 수익률
+28.25%
3년 예상 수익률
+96.72%
5년 예상 수익률
+121.38%
10년 예상 수익률
+337.93%
AUM
US$7.33억
AUM 성장
+US$4249만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$3061만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.34%
보유액
401
신규
20
증가
105
축소
175
청산됨
26
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1049만 |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+US$389만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$364만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$312만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$182만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$96.6만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$94.3만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$75.7만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$62.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.33% |
| 2 | 금융 | 14.52% |
| 3 | 기타 | 12.85% |
| 4 | 헬스케어 | 11.17% |
| 5 | 산업재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ameren
AEE
US$316억
| US$66.8만 | 0.09% |
6,723
+2,857
| +74% | +US$30.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
177
Live Nation Entertainment
LYV
US$416억
| US$66.4만 | 0.09% |
3,922
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
178
Oneok
OKE
US$542억
| US$66.3만 | 0.09% |
7,779
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
179
Vertiv
VRT
US$748억
| US$65.3만 | 0.09% |
2,705
+8
| +0.3% | +US$2.18천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
180
Globe Life
GL
US$122억
| US$64.9만 | 0.09% |
3,920
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
181
Coherent
COHR
US$423억
| US$64.9만 | 0.09% |
2,256
-264
| -10% | -US$7.93만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
182
Marathon Petroleum
MPC
US$1062억
| US$63.7만 | 0.09% |
1,612
-336
| -17% | -US$11.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
183
Semtech
SMTC
US$106억
| US$62.6만 | 0.09% |
3,509
-896
| -20% | -US$12.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
184
Phinia Inc
PHIN
US$25.3억
| US$62만 | 0.08% |
10,438
-178
| -2% | -US$1.28만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
185
ConocoPhillips
COP
US$1590억
| US$61.9만 | 0.08% |
4,945
-279
| -5% | -US$3.46만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
186
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$61.4만 | 0.08% |
7,197
+2,053
| +40% | +US$18.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
187
WEC Energy
WEC
US$385억
| US$61.2만 | 0.08% |
6,074
-1,080
| -15% | -US$11.8만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
188
Fair Isaac
FICO
US$155억
| US$61만 | 0.08% |
1,030
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
189
Blackstone
BX
US$981억
| US$59.1만 | 0.08% |
5,274
+400
| +8% | +US$5.23만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
190
Prudential
PUK
US$315억
| US$58.2만 | 0.08% |
+23,522
| 신규 | +US$65.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
191
Shopify
SHOP
US$1956억
| US$57.8만 | 0.08% |
3,900
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
192
Charles Schwab
SCHW
US$1606억
| US$57.2만 | 0.08% |
+5,848
| 신규 | +US$61.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
193
Casey's General Stores
CASY
US$256억
| US$56.5만 | 0.08% |
928
-13
| -1% | -US$1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
194
Capital One
COF
US$1195억
| US$56.5만 | 0.08% |
2,924
-38
| -1% | -US$7.97천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
195
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$223억
| US$56.4만 | 0.08% |
5,082
-100
| -2% | -US$1.11만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
196
Welltower
WELL
US$1815억
| US$55.9만 | 0.08% |
2,427
-167
| -6% | -US$3.95만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
197
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$55.6만 | 0.08% |
5,108
-606
| -11% | -US$6.96만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
198
Corteva
CTVA
US$81.2억
| US$55만 | 0.08% |
7,077
-845
| -11% | -US$6.99만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
199
Synchrony
SYF
US$238억
| US$54.4만 | 0.07% |
7,669
-143
| -2% | -US$1.09만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
200
CareDx
CDNA
US$44.4억
| US$53.9만 | 0.07% |
8,295
-335
| -4% | -US$1.52만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Chicago Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Chicago Trust 측은 US$7.33억 상당의 401개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.9억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Chicago Trust 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3061만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 105개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 7,222주를 보유했으며 가치는 US$112만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell 주식으로, 보유분을 추정 US$182만 규모 줄였어요.
- Chicago Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$112만 상당의 7,222주를 매수했어요.
- Chicago Trust 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1049만 규모예요.
- Chicago Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$182만예요.
- Chicago Trust 측은 2026년 3분기에 Truist Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chicago Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.33억 중 33% 비중을 차지해요.
- Chicago Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Chicago Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$7.33억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 Chicago Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.