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M Holdings Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 731 M
Rotación
52.86%
Rendimiento estimado a 1 año
34.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 731 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 748 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 788 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-107.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.46%
Posición
297
Nuevas
8
Aumentadas
65
Reducidas
64
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 125 M |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+USD 932 k |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 671 k |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 655 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 117 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 74.3 M |
| 3 |
National Healthcare
NHC
|
+USD 73.8 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 65.4 M |
| 5 |
National Health Investors
NHI
|
+USD 39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.55% |
| 2 | Servicios de comunicación | 6.7% |
| 3 | Tecnología | 6.29% |
| 4 | Finanzas | 5.19% |
| 5 | Atención médica | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 244 M | 33.4% |
329,216
+173,086
| +111% | +USD 125 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 30.7 M | 4.2% |
557,561
-212,032
| -28% | -USD 11.1 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 24.7 M | 3.38% |
75,214
-1,014
| -1% | -USD 315 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 23.7 M | 3.24% |
438,482
-157,404
| -26% | -USD 8.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 23.7 M | 3.24% |
119,383
-4,356
| -4% | -USD 896 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.6 M | 2.68% |
55,041
-31
| -0.1% | -USD 11.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 19.3 M | 2.64% |
235,674
-133,364
| -36% | -USD 10.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 18.1 M | 2.47% |
363,073
-15,916
| -4% | -USD 791 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.4 M | 1.7% |
35,337
-873
| -2% | -USD 312 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 11 M | 1.51% |
135,279
-5,996
| -4% | -USD 476 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 14.4 mil M
| USD 10.7 M | 1.47% |
45,553
-6,097
| -12% | -USD 1.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 9.6 M | 1.31% |
231,062
-70,858
| -23% | -USD 2.83 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.44 M | 1.29% |
68,370
-4,797
| -7% | -USD 718 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 8.86 M | 1.21% |
179,898
-11,036
| -6% | -USD 594 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.4 M | 1.15% |
14,891
+12
| +0.1% | +USD 7.34 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 7.98 M | 1.09% |
62,566
+843
| +1% | +USD 98.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.71 M | 1.05% |
20,639
-163
| -0.8% | -USD 65.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 7.27 M | 0.99% |
19,274
-388
| -2% | -USD 161 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.32 M | 0.87% |
18,746
-123
| -0.7% | -USD 39.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 6.26 M | 0.86% |
15,264
-27,360
| -64% | -USD 10.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 6.06 M | 0.83% |
68,562
-366
| -0.5% | -USD 33.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3229 M
| USD 5.76 M | 0.79% |
25,273
-3,705
| -13% | -USD 860 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.66 M | 0.77% |
23,422
+887
| +4% | +USD 191 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 5.62 M | 0.77% |
37,063
-7,965
| -18% | -USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 5.53 M | 0.76% |
157,890
+47,109
| +43% | +USD 1.69 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de M Holdings Securities en T2 2026
Al cierre de T2 2026, M Holdings Securities mantenía 297 posiciones valuadas en USD 731 M, un 51% menos que los USD 1479 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
M Holdings Securities registró retiros netos por USD 788 M en T2 2026, cerró 149 posiciones y redujo 64 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 117 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, M Holdings Securities abrió una nueva posición en Sanofi por valor de USD 906 k.
- La mayor compra de M Holdings Securities en T2 2026 fue Sanofi: 20,863 acciones por un valor de USD 906 k.
- M Holdings Securities fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de M Holdings Securities durante T2 2026 fue en National Health Investors, con un recorte estimado de USD 39 M.
- M Holdings Securities cerró por completo su posición en Apple en T2 2026, con una venta estimada de USD 117 M.
- Las diez principales posiciones de M Holdings Securities representan 58% de su cartera de USD 731 M en T2 2026.
- M Holdings Securities abrió 8 posiciones nuevas y cerró 149 en T2 2026.
- El valor de la cartera de M Holdings Securities cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 731 M.
Según el Informe 13F de M Holdings Securities correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.