M Holdings Securities
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de M Holdings Securities U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de M Holdings Securities Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 19.3 M Vender
235,674
-133,364
-36% -USD 10.3 M 2.64% 7
2026
Q1 		USD 26.9 M Comprar
369,038
+60,180
+19% +USD 4.42 M 1.82% 10
2025
Q4 		USD 21.5 M Comprar
+308,858
Nuevas +USD 21.3 M 1.54% 13
2025
Q3 		– Vender
-98,838
Cerradas -USD 6.3 M – 108
2025
Q2 		USD 6.3 M Comprar
98,838
+86,196
+682% +USD 5.17 M 1.08% 23
2025
Q1 		USD 755 k Comprar
+12,642
Nuevas +USD 813 k 0.13% 109
2024
Q4 		– Vender
-11,645
Cerradas -USD 755 k – 134
2024
Q3 		USD 755 k Vender
11,645
-372,173
-97% -USD 23.3 M 0.19% 63
2024
Q2 		USD 23.1 M Comprar
383,818
+372,438
+3,273% +USD 22.4 M 2.99% 6
2024
Q1 		USD 709 k Comprar
11,380
+108
+1% +USD 6.39 k 0.12% 100
2023
Q4 		USD 672 k Vender
11,272
-265
-2% -USD 14.2 k 0.08% 144
2023
Q3 		USD 606 k Comprar
11,537
+3,652
+46% +USD 201 k 0.08% 150
2023
Q2 		USD 432 k Vender
7,885
-6,447
-45% -USD 336 k 0.09% 120
2023
Q1 		USD 752 k Vender
14,332
-6,142
-30% -USD 333 k 0.08% 189
2022
Q4 		USD 1.05 M Comprar
20,474
+3,812
+23% +USD 196 k 0.11% 151
2022
Q3 		USD 775 k Comprar
16,662
+361
+2% +USD 18.4 k 0.09% 177
2022
Q2 		USD 782 k Vender
16,301
-1,018
-6% -USD 52.8 k 0.08% 178
2022
Q1 		USD 971 k Comprar
+17,319
Nuevas +USD 975 k 0.07% 186
2021
Q2 		USD 1.04 M Comprar
+17,860
Nuevas +USD 1.04 M 0.1% 146

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de M Holdings Securities en DFAS: resumen de T2 2026

M Holdings Securities redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 36% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.3 M, y conservó 235,674 acciones valuadas en USD 19.3 M. La posición representa 2.64% de la cartera y ocupa el puesto #7.

M Holdings Securities reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 26.9 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, M Holdings Securities tenía 235,674 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 19.3 M.
  • M Holdings Securities vendió 133,364 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.3 M.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 2.64% de la cartera de M Holdings Securities en T2 2026 y fue su posición número 7.
  • M Holdings Securities reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de M Holdings Securities en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 26.9 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de M Holdings Securities correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.