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M Holdings Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 731 mi
Giro
52,86%
Retorno est. (1 ano)
34,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,34%
Retorno est. (1 ano)
+34,87%
Retorno est. (3 anos)
+83,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 731 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 748 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 788 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-107,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,46%
Posição
297
Nova
8
Aumentada
65
Reduzida
64
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 932 mil |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 671 mil |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 655 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 117 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 74,3 mi |
| 3 |
National Healthcare
NHC
|
+US$ 73,8 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 65,4 mi |
| 5 |
National Health Investors
NHI
|
+US$ 39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,55% |
| 2 | Serviços de comunicação | 6,7% |
| 3 | Tecnologia | 6,29% |
| 4 | Financeiro | 5,19% |
| 5 | Saúde | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 244 mi | 33,4% |
329.216
+173.086
| +111% | +US$ 125 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 30,7 mi | 4,2% |
557.561
-212.032
| -28% | -US$ 11,1 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 24,7 mi | 3,38% |
75.214
-1.014
| -1% | -US$ 315 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 23,7 mi | 3,24% |
438.482
-157.404
| -26% | -US$ 8,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 23,7 mi | 3,24% |
119.383
-4.356
| -4% | -US$ 896 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,6 mi | 2,68% |
55.041
-31
| -0,1% | -US$ 11,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 19,3 mi | 2,64% |
235.674
-133.364
| -36% | -US$ 10,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 18,1 mi | 2,47% |
363.073
-15.916
| -4% | -US$ 791 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12,4 mi | 1,7% |
35.337
-873
| -2% | -US$ 312 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 11 mi | 1,51% |
135.279
-5.996
| -4% | -US$ 476 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 14,4 bi
| US$ 10,7 mi | 1,47% |
45.553
-6.097
| -12% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 9,6 mi | 1,31% |
231.062
-70.858
| -23% | -US$ 2,83 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 9,44 mi | 1,29% |
68.370
-4.797
| -7% | -US$ 718 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 8,86 mi | 1,21% |
179.898
-11.036
| -6% | -US$ 594 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,4 mi | 1,15% |
14.891
+12
| +0,1% | +US$ 7,34 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 7,98 mi | 1,09% |
62.566
+843
| +1% | +US$ 98,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,71 mi | 1,05% |
20.639
-163
| -0,8% | -US$ 65,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 7,27 mi | 0,99% |
19.274
-388
| -2% | -US$ 161 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,32 mi | 0,87% |
18.746
-123
| -0,7% | -US$ 39,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 6,26 mi | 0,86% |
15.264
-27.360
| -64% | -US$ 10,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 6,06 mi | 0,83% |
68.562
-366
| -0,5% | -US$ 33,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,23 bi
| US$ 5,76 mi | 0,79% |
25.273
-3.705
| -13% | -US$ 860 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,66 mi | 0,77% |
23.422
+887
| +4% | +US$ 191 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 5,62 mi | 0,77% |
37.063
-7.965
| -18% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 5,53 mi | 0,76% |
157.890
+47.109
| +43% | +US$ 1,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de M Holdings Securities no T2 2026
No T2 2026, M Holdings Securities detinha 297 posições no valor de US$ 731 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 1,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
M Holdings Securities fez uma retirada líquida de US$ 788 mi em T2 2026, encerrando 149 posições e reduzindo 64 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 117 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, M Holdings Securities abriu uma nova posição em Sanofi no valor de US$ 906 mil.
- A maior compra de M Holdings Securities no T2 2026 foi Sanofi: 20.863 ações no valor de US$ 906 mil.
- M Holdings Securities foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de M Holdings Securities em T2 2026 foi em National Health Investors, com um corte estimado de US$ 39 mi.
- M Holdings Securities encerrou totalmente sua posição em Apple no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 117 mi.
- As dez maiores posições de M Holdings Securities representam 58% de sua carteira de US$ 731 mi no T2 2026.
- M Holdings Securities abriu 8 novas posições e encerrou 149 em T2 2026.
- O valor da carteira de M Holdings Securities caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 731 mi.
Com base no formulário declaração 13F de M Holdings Securities referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.