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Winthrop Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1485 M
Rotación
20.85%
Rendimiento estimado a 1 año
22.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1485 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 261 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 89.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.7%
Posición
235
Nuevas
40
Aumentadas
132
Reducidas
47
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 9.13 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 8.31 M |
| 3 |
JPMorgan New York Tax Free Bond ETF
JTNY
|
+USD 7.38 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.09 M |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 730 k |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 546 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 371 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 369 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.52% |
| 2 | Tecnología | 6.17% |
| 3 | Finanzas | 1.83% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.56% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 169 M | 11.35% |
1,025,806
+57,491
| +6% | +USD 9.13 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 148 M | 9.98% |
197,805
+9,737
| +5% | +USD 7.09 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 105 M | 7.09% |
1,382,668
+111,706
| +9% | +USD 8.31 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 101 M | 6.83% |
247,599
-1,841
| -0.7% | -USD 730 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 93.6 M | 6.31% |
127,279
-2,078
| -2% | -USD 1.43 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 72 M | 4.85% |
2,487,708
+92,674
| +4% | +USD 2.59 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 71.9 M | 4.84% |
194,227
+4,178
| +2% | +USD 1.49 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 68.8 M | 4.63% |
1,360,435
+135,806
| +11% | +USD 6.86 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 44.4 M | 2.99% |
153,589
-625
| -0.4% | -USD 179 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 42 M | 2.83% |
545,312
+8,301
| +2% | +USD 609 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 42 M | 2.83% |
462,176
-2,080
| -0.4% | -USD 183 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 34.1 M | 2.3% |
356,925
+62,416
| +21% | +USD 5.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 25.9 M | 1.75% |
105,228
+6,772
| +7% | +USD 1.55 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 23.6 M | 1.59% |
189,751
-1,029
| -0.5% | -USD 124 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
15
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 22.3 M | 1.5% |
545,342
-13,328
| -2% | -USD 546 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22 M | 1.48% |
29,388
+336
| +1% | +USD 244 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 20.9 M | 1.41% |
69,033
+19,716
| +40% | +USD 5.59 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.9 M | 1.07% |
42,521
+1,684
| +4% | +USD 681 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 14 M | 0.94% |
109,467
+24,609
| +29% | +USD 3.05 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 14 M | 0.94% |
315,175
-6,503
| -2% | -USD 278 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 13.1 M | 0.88% |
158,270
+8,518
| +6% | +USD 679 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 12 M | 0.81% |
140,134
+7,199
| +5% | +USD 603 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.8 M | 0.79% |
49,480
+1,974
| +4% | +USD 495 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 11.6 M | 0.78% |
366,832
-7,448
| -2% | -USD 236 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 11.4 M | 0.77% |
132,088
-428
| -0.3% | -USD 36 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Winthrop Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Winthrop Advisory Group mantenía 235 posiciones por un valor de USD 1485 M, un aumento de 21% frente a los USD 1224 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Winthrop Advisory Group destinó USD 89.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 132 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan New York Tax Free Bond ETF: 146,850 acciones con un valor de USD 7.37 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 1.43 M.
- La mayor compra de Winthrop Advisory Group en T2 2026 fue JPMorgan New York Tax Free Bond ETF: 146,850 acciones por un valor de USD 7.37 M.
- Winthrop Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.13 M.
- La mayor reducción de Winthrop Advisory Group durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Winthrop Advisory Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 369 k.
- Las diez principales posiciones de Winthrop Advisory Group representan 62% de su cartera de USD 1485 M en T2 2026.
- Winthrop Advisory Group abrió 40 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Winthrop Advisory Group aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1485 M.
Según el Informe 13F de Winthrop Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.