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Stonebridge Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1564 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
29.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.27%
Rendimiento estimado a 10 años
+349.2%
AUM
USD 1564 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+9.5%)
Flujo de capital
-USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.2%
Posición
226
Nuevas
15
Aumentadas
72
Reducidas
90
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.81 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 7.92 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 7.41 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 4.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 7.79 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 6.58 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 5.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.62% |
| 2 | Varios | 20.05% |
| 3 | Finanzas | 10.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.86% |
| 5 | Atención médica | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 83.7 M | 5.35% |
1,059,425
+52,728
| +5% | +USD 4.17 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 79.5 M | 5.08% |
274,646
-1,831
| -0.7% | -USD 524 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 73 M | 4.67% |
204,205
-7,270
| -3% | -USD 2.62 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 68.9 M | 4.41% |
184,821
+21,785
| +13% | +USD 8.81 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 57.3 M | 3.66% |
76,518
+277
| +0.4% | +USD 202 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 54 M | 3.46% |
226,695
+1,829
| +0.8% | +USD 459 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 47 M | 3% |
568,072
+29,318
| +5% | +USD 2.42 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 40.8 M | 2.61% |
204,020
+35,648
| +21% | +USD 7.33 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 40.2 M | 2.57% |
480,527
+5,770
| +1% | +USD 472 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 37.3 M | 2.39% |
113,983
-2,230
| -2% | -USD 693 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 35.8 M | 2.29% |
61,611
-24,942
| -29% | -USD 10.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 32.2 M | 2.06% |
57,109
+578
| +1% | +USD 353 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 27.8 M | 1.78% |
108,755
-2,710
| -2% | -USD 493 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 27.7 M | 1.77% |
102,557
+1,866
| +2% | +USD 535 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 25.4 M | 1.62% |
73,914
+1,235
| +2% | +USD 396 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 23.3 M | 1.49% |
61,623
+416
| +0.7% | +USD 167 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 22.6 M | 1.45% |
64,211
+2,040
| +3% | +USD 664 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 22 M | 1.41% |
86,589
+693
| +0.8% | +USD 162 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 21.2 M | 1.35% |
186,816
-27,186
| -13% | -USD 3.37 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 21 M | 1.35% |
49,360
+394
| +0.8% | +USD 159 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 21 M | 1.34% |
258,211
-461
| -0.2% | -USD 36.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 20.6 M | 1.32% |
140,542
+2,772
| +2% | +USD 403 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 20.1 M | 1.28% |
108,736
-28,926
| -21% | -USD 5.41 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 19.6 M | 1.25% |
59,387
+40
| +0.1% | +USD 12.1 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 19.1 M | 1.22% |
148,656
-2,117
| -1% | -USD 248 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stonebridge Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stonebridge Capital Advisors mantenía 226 posiciones por un valor de USD 1564 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 1429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stonebridge Capital Advisors muestra 15 nuevos, Aumentaron 72, 90 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 33,586 acciones con un valor de USD 7.43 M. La mayor venta fue Marvell Technology, por un valor estimado de USD 13.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Stonebridge Capital Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 33,586 acciones por un valor de USD 7.43 M.
- Stonebridge Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.81 M.
- La mayor reducción de Stonebridge Capital Advisors durante T2 2026 fue en Marvell Technology, con un recorte estimado de USD 13.6 M.
- Stonebridge Capital Advisors cerró por completo su posición en PayPal en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.58 M.
- Las diez principales posiciones de Stonebridge Capital Advisors representan 37% de su cartera de USD 1564 M en T2 2026.
- Stonebridge Capital Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stonebridge Capital Advisors aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1564 M.
Según el Informe 13F de Stonebridge Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.