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Stonebridge Capital Advisors

Stonebridge Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,56 Mrd. $ Umschlag 11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,2 %
AUM
1,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
-10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,2 %
Position
226
Neu
15
Aufgestockt
72
Reduziert
90
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
7,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,81 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+7,92 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+7,41 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,33 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+4,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+13,6 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+10,2 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+7,79 Mio. $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+6,58 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+5,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,62 %
2 Sonstiges 20,05 %
3 Finanzwesen 10,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,86 %
5 Gesundheitswesen 8,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
83,7 Mio. $ 5,35 %
1.059.425
+52.728
+5 % +4,17 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
79,5 Mio. $ 5,08 %
274.646
-1.831
-0,7 % -523.732 $
2013 Q4
50 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
73 Mio. $ 4,67 %
204.205
-7.270
-3 % -2,62 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
68,9 Mio. $ 4,41 %
184.821
+21.785
+13 % +8,81 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
57,3 Mio. $ 3,66 %
76.518
+277
+0,4 % +201.710 $
2013 Q4
50 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
54 Mio. $ 3,46 %
226.695
+1.829
+0,8 % +459.094 $
2013 Q4
50 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
47 Mio. $ 3 %
568.072
+29.318
+5 % +2,42 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
40,8 Mio. $ 2,61 %
204.020
+35.648
+21 % +7,33 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
40,2 Mio. $ 2,57 %
480.527
+5.770
+1 % +471.565 $
2018 Q1
33 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
37,3 Mio. $ 2,39 %
113.983
-2.230
-2 % -692.522 $
2013 Q4
50 Quartale
AMD-Symbol
11
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
35,8 Mio. $ 2,29 %
61.611
-24.942
-29 % -10,2 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
32,2 Mio. $ 2,06 %
57.109
+578
+1 % +353.436 $
2013 Q4
50 Quartale
GLW-Symbol
13
Corning
GLW
114 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,78 %
108.755
-2.710
-2 % -493.049 $
2021 Q1
21 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,77 %
102.557
+1.866
+2 % +535.068 $
2013 Q4
50 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,62 %
73.914
+1.235
+2 % +396.490 $
2013 Q4
50 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
23,3 Mio. $ 1,49 %
61.623
+416
+0,7 % +166.798 $
2020 Q4
22 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,45 %
64.211
+2.040
+3 % +663.665 $
2013 Q4
50 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
22 Mio. $ 1,41 %
86.589
+693
+0,8 % +161.510 $
2013 Q4
50 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,35 %
186.816
-27.186
-13 % -3,37 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
ETN-Symbol
20
Eaton
ETN
152 Mrd. $
21 Mio. $ 1,35 %
49.360
+394
+0,8 % +158.888 $
2014 Q1
49 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
21 Mio. $ 1,34 %
258.211
-461
-0,2 % -36.408 $
2013 Q4
50 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,32 %
140.542
+2.772
+2 % +403.467 $
2013 Q4
50 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,28 %
108.736
-28.926
-21 % -5,41 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
TRV-Symbol
24
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,25 %
59.387
+40
+0,1 % +12.123 $
2013 Q4
50 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,22 %
148.656
-2.117
-1 % -247.790 $
2013 Q4
50 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Stonebridge Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebridge Capital Advisors 226 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonebridge Capital Advisors für Q2 2026 weist 15 neu, 72 erhöht, 90 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 33.586 Aktien im Wert von 7,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Marvell Technology mit einem geschätzten Wert von 13,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Stonebridge Capital Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 33.586 Aktien im Wert von 7,43 Mio. $.
  • Stonebridge Capital Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonebridge Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 13,6 Mio. $.
  • Stonebridge Capital Advisors hat seine Position in PayPal im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonebridge Capital Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
  • Stonebridge Capital Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonebridge Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stonebridge Capital Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .