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Avity Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
6,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+494,21 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,3 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
-7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,89 %
Position
123
Neu
5
Aufgestockt
38
Reduziert
54
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+7,11 Mio. $ |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+6,76 Mio. $ |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+6,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+22,5 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+14,5 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+8,98 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+7,43 Mio. $ |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+3,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,82 % |
| 4 | Industrie | 9,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 82,6 Mio. $ | 5,18 % |
248.138
-12.163
| -5 % | -3,91 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
329 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 4,32 % |
173.721
-20.869
| -11 % | -7,43 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 4,23 % |
132.143
+1.076
| +0,8 % | +546.352 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 66,8 Mio. $ | 4,18 % |
130.240
+3.929
| +3 % | +1,82 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 64,8 Mio. $ | 4,06 % |
260.040
-1.413
| -0,5 % | -359.010 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
6
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 64,3 Mio. $ | 4,03 % |
762.835
-5.755
| -0,7 % | -463.575 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 64,3 Mio. $ | 4,03 % |
281.538
-13.067
| -4 % | -2,8 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 3,83 % |
231.063
-3.163
| -1 % | -834.459 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 59,7 Mio. $ | 3,74 % |
175.082
-3.407
| -2 % | -1,17 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 52,6 Mio. $ | 3,3 % |
72.549
-14.393
| -17 % | -8,98 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
11
Texas Instruments
TXN
282 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 3,23 % |
183.858
+7.099
| +4 % | +1,96 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
12
Visa
V
754 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 2,96 % |
131.689
+287
| +0,2 % | +104.908 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 2,8 % |
73.065
+30.128
| +70 % | +15,5 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
14
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 2,72 % |
328.576
+25.920
| +9 % | +3,74 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
256 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 2,69 % |
63.581
+318
| +0,5 % | +188.912 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
16
Marsh
MRSH
90,7 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 2,67 % |
249.522
+38.864
| +18 % | +7,11 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
17
Eaton
ETN
149 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 2,65 % |
98.622
-3.708
| -4 % | -1,55 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
18
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 2,58 % |
222.260
-6.718
| -3 % | -1,38 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
448 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 2,39 % |
186.918
+1.065
| +0,6 % | +209.705 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
53,1 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 2,35 % |
209.385
+38.921
| +23 % | +6,76 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
21
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 2,33 % |
491.345
-9.231
| -2 % | -780.809 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
22
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,8 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 2,01 % |
184.419
+2.789
| +2 % | +570.760 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1,96 % |
94.614
-1.441
| -2 % | -504.015 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
24
Ecolab
ECL
81,7 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,88 % |
109.125
-9.036
| -8 % | -2,51 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
25
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,85 % |
69.958
-6.228
| -8 % | -2,48 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avity Investment Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avity Investment Management 123 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 1,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avity Investment Management für Q3 2026 weist 5 neu, 38 erhöht, 54 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Donaldson: 125.498 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 22,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Avity Investment Management im Q3 2026 war Donaldson: 125.498 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
- Avity Investment Management hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avity Investment Management im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 22,5 Mio. $.
- Avity Investment Management hat seine Position in AstraZeneca im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.649 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avity Investment Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Avity Investment Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avity Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avity Investment Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .