Avity Investment Management 포트폴리오 보유 종목
Avity Investment Management runs concentrated stock portfolios for individuals, trusts, charities and pension funds, holding 25 to 30 companies in each client's own separate account rather than using outside funds. The firm has been investing for clients since 1970 and traded as Gillespie Robinson & Grimm until 2021. Its three owners are H. Park Duncan, a former portfolio manager at Hovey, Youngman Associates, Edward C. Long, and Christopher D. Ward, who was previously an associate portfolio manager for growth equities at GAMCO Investors. They make every investment decision together.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1550만 |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+US$1145만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$711만 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$676만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$662만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$2251만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$1449만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$898만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$743만 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$395만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36% |
| 2 | 헬스케어 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 10.82% |
| 4 | 산업재 | 9.36% |
| 5 | 임의소비재 | 8.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$8264만 | 5.18% |
248,138
-12,163
| -5% | -US$391만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$2719억
| US$6902만 | 4.32% |
173,721
-20,869
| -11% | -US$743만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$2969억
| US$6758만 | 4.23% |
132,143
+1,076
| +0.8% | +US$54.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$4.07조
| US$6680만 | 4.18% |
130,240
+3,929
| +3% | +US$182만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$6479만 | 4.06% |
260,040
-1,413
| -0.5% | -US$35.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
6
Amphenol
APH
US$1996억
| US$6431만 | 4.03% |
762,835
-5,755
| -0.7% | -US$46.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.28조
| US$6430만 | 4.03% |
281,538
-13,067
| -4% | -US$280만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$6117만 | 3.83% |
231,063
-3,163
| -1% | -US$83.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.54조
| US$5966만 | 3.74% |
175,082
-3,407
| -2% | -US$117만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$5261만 | 3.3% |
72,549
-14,393
| -17% | -US$898만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2696억
| US$5150만 | 3.23% |
183,858
+7,099
| +4% | +US$196만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7896억
| US$4732만 | 2.96% |
131,689
+287
| +0.2% | +US$10.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8381억
| US$4470만 | 2.8% |
73,065
+30,128
| +70% | +US$1550만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1515억
| US$4347만 | 2.72% |
328,576
+25,920
| +9% | +US$374만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2666억
| US$4292만 | 2.69% |
63,581
+318
| +0.5% | +US$18.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
16
Marsh
MRSH
US$981억
| US$4260만 | 2.67% |
249,522
+38,864
| +18% | +US$711만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
Eaton
ETN
US$1408억
| US$4238만 | 2.65% |
98,622
-3,708
| -4% | -US$155만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2655억
| US$4126만 | 2.58% |
222,260
-6,718
| -3% | -US$138만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4091억
| US$3817만 | 2.39% |
186,918
+1,065
| +0.6% | +US$21만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$590억
| US$3748만 | 2.35% |
209,385
+38,921
| +23% | +US$676만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1831억
| US$3721만 | 2.33% |
491,345
-9,231
| -2% | -US$78.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$355억
| US$3206만 | 2.01% |
184,419
+2,789
| +2% | +US$57.1만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9107억
| US$3130만 | 1.96% |
94,614
-1,441
| -2% | -US$50.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Ecolab
ECL
US$867억
| US$2996만 | 1.88% |
109,125
-9,036
| -8% | -US$251만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2511억
| US$2949만 | 1.85% |
69,958
-6,228
| -8% | -US$248만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Avity Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avity Investment Management 측은 US$16억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.7억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Avity Investment Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 38개 증가, 54개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Donaldson 주식으로, 125,498주를 보유했으며 가치는 US$1092만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle 주식으로, 추정 금액은 US$2251만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Avity Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Donaldson 주식으로, US$1092만 상당의 125,498주를 매수했어요.
- Avity Investment Management 측이 2026년 3분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1550만 규모예요.
- Avity Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$2251만예요.
- Avity Investment Management 측은 2026년 3분기에 AstraZeneca 보유분을 전량 매도해 추정 US$50만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avity Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 41% 비중을 차지해요.
- Avity Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Avity Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$16억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Avity Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.