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Heritage Investment Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.32억
회전율
9.35%
1년 추정 수익률
12.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.68%
1년 예상 수익률
+12.6%
3년 예상 수익률
+54.45%
5년 예상 수익률
+52.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.32억
AUM 성장
-US$1284만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$530만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.39%
보유액
139
신규
4
증가
38
축소
46
청산됨
9
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$530만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$130만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$96.8만 |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$86.2만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$81만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$764만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$657만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$52.6만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$31.2만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$30.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.11% |
| 2 | 정보기술 | 2.94% |
| 3 | 금융 | 1.5% |
| 4 | 헬스케어 | 1.32% |
| 5 | 산업재 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$490억
| US$1.03억 | 14.04% |
2,310,988
+16,914
| +0.7% | +US$76.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8761억
| US$8490만 | 11.61% |
110,861
+1,706
| +2% | +US$130만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$5011만 | 6.85% |
479,363
-72,146
| -13% | -US$764만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
US$48.9억
| US$4587만 | 6.27% |
1,779,404
+31,169
| +2% | +US$86.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159억
| US$4573만 | 6.25% |
831,484
-5,181
| -0.6% | -US$29.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$4166만 | 5.69% |
501,747
-1,220
| -0.2% | -US$10.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$539억
| US$3477만 | 4.75% |
734,093
-133,274
| -15% | -US$657만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$154억
| US$3345만 | 4.57% |
432,001
-1,166
| -0.3% | -US$9.48만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$3030만 | 4.14% |
578,650
-1,174
| -0.2% | -US$6.17만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.3억
| US$2353만 | 3.22% |
592,325
+20,528
| +4% | +US$81만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$479억
| US$2293만 | 3.13% |
55,105
-1,266
| -2% | -US$52.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1066억
| US$2070만 | 2.83% |
152,165
+6,686
| +5% | +US$96.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153억
| US$2062만 | 2.82% |
548,158
+17,475
| +3% | +US$67.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$1527만 | 2.09% |
170,686
+8,622
| +5% | +US$78.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
15
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.6억
| US$1335만 | 1.82% |
161,476
-1,267
| -0.8% | -US$10.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$832억
| US$1006만 | 1.38% |
63,754
+1,102
| +2% | +US$17.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$169억
| US$943만 | 1.29% |
84,006
-803
| -0.9% | -US$9.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.8억
| US$927만 | 1.27% |
199,564
+3,315
| +2% | +US$15.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$758만 | 1.04% |
188,861
-5,854
| -3% | -US$24.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.14조
| US$652만 | 0.89% |
19,584
+187
| +1% | +US$6.01만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8017억
| US$620만 | 0.85% |
8,133
-25
| -0.3% | -US$1.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
22
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$9.31억
| US$515만 | 0.7% |
+240,775
| 신규 | +US$530만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1402억
| US$371만 | 0.51% |
29,528
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$300만 | 0.41% |
5,844
+20
| +0.3% | +US$9.25천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.23조
| US$299만 | 0.41% |
4
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Heritage Investment Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Heritage Investment Group의 보유 포지션은 139개, 총액은 US$7.32억였으며 전 분기 US$7.44억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Heritage Investment Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 38개 증가, 46개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 주식으로, 240,775주를 보유했으며 가치는 US$515만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$764만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Heritage Investment Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 주식으로, US$515만 상당의 240,775주를 매수했어요.
- Heritage Investment Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Heritage Investment Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$764만예요.
- Heritage Investment Group 측은 2026년 3분기에 Coca-Cola 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heritage Investment Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.32억 중 67% 비중을 차지해요.
- Heritage Investment Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Heritage Investment Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$7.32억 규모가 됐어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Heritage Investment Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.