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Brian C. Broderick Portfolio-Positionen
AUM
646 Mio. $
Umschlag
6,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,39 %
AUM
646 Mio. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+2,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,27 %
Position
98
Neu
3
Aufgestockt
32
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,6 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
American Express
AXP
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+958.685 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+3,68 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+3,1 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+904.665 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,08 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,69 % |
| 3 | Industrie | 12,08 % |
| 4 | Sonstiges | 10,13 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 5,09 Mio. $ | 0,79 % |
13.474
+2.391
| +22 % | +958.685 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
27
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,79 % |
15.005
+3.425
| +30 % | +1,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
28
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,77 % |
4.254
+182
| +4 % | +185.761 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
29
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,72 % |
53.015
+22.061
| +71 % | +2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
ASML
ASML
629 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,7 % |
2.322
+322
| +16 % | +512.535 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,7 % |
27.159
-934
| -3 % | -173.841 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,58 % |
5.000
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 3,65 Mio. $ | 0,57 % |
10.335
-560
| -5 % | -200.139 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
34
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,55 % |
14.011
+180
| +1 % | +38.726 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
35
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,53 % |
47.593
+3.899
| +9 % | +285.900 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
36
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 3,39 Mio. $ | 0,52 % |
7.100
-5
| -0,1 % | -2.029 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,49 % |
34.152
+2.890
| +9 % | +263.550 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
38
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,47 % |
23.484
+1.234
| +6 % | +144.437 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
39
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,47 % |
11.050
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Energy Transfer Partners
ET
67,3 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,37 % |
125.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Vertiv
VRT
78,4 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,34 % |
6.505
+305
| +5 % | +96.732 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
42
Waste Connections
WCN
42,6 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,34 % |
13.043
+7.060
| +118 % | +1,12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,33 % |
14.906
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,3 % |
21.100
-500
| -2 % | -44.002 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
45
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,29 % |
3.800
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
46
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,25 % |
19.544
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
47
Nu Holdings
NU
72,9 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,24 % |
114.962
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
48
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,24 % |
32.823
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
49
Zscaler
ZS
35 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,22 % |
10.000
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
50
IBM
IBM
228 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,21 % |
4.901
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JCP
Portfolio-Rückblick von Brian C. Broderick für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Brian C. Broderick 98 Positionen im Wert von 646 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 542 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Brian C. Broderick für Q2 2026 weist 3 neu, 32 erhöht, 24 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.241 Aktien im Wert von 495.440 $. Der größte Verkauf betraf Fiserv Inc mit einem geschätzten Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Brian C. Broderick im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.241 Aktien im Wert von 495.440 $.
- Brian C. Broderick hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brian C. Broderick im Q2 2026 entfiel auf Fiserv Inc und belief sich schätzungsweise auf 3,68 Mio. $.
- Brian C. Broderick hat seine Position in Carrier Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 502.849 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brian C. Broderick machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 646 Mio. $ aus.
- Brian C. Broderick eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Brian C. Broderick stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 646 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brian C. Broderick für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .