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Brian C. Broderick

Brian C. Broderick Portfolio-Positionen

AUM 660 Mio. $ Umschlag 6,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,02 %
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,64 %
Position
98
Neu
6
Aufgestockt
26
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+1,12 Mio. $
2
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+939.893 $
3
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+879.155 $
4
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+807.134 $
5
CB-Symbol
Chubb
CB
+415.355 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+789.000 $
2
IONS-Symbol
Ionis Pharmaceuticals
IONS
+750.000 $
3
IPGP-Symbol
IPG Photonics
IPGP
+583.310 $
4
MON
Monsanto Co
MON
+570.037 $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+568.418 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,47 %
2 Technologie 21,42 %
3 Industrie 16,74 %
4 Sonstiges 12,46 %
5 Basiskonsumgüter 8,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
689 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,09 %
83.559
-1.180
-1 % -150.530 $
2013 Q2
16 Quartale
MMM-Symbol
2
3M
MMM
95,6 Mrd. $
10 Mio. $ 3,7 %
57.409
-3.399
-6 % -568.418 $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,58 %
110.864
-2.855
-3 % -251.663 $
2013 Q2
16 Quartale
CNI-Symbol
4
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
9,08 Mio. $ 3,36 %
112.066
+868
+0,8 % +66.217 $
2013 Q2
16 Quartale
ATR-Symbol
5
AptarGroup
ATR
9,06 Mrd. $
8,39 Mio. $ 3,1 %
96.566
+473
+0,5 % +38.938 $
2013 Q2
16 Quartale
ADP-Symbol
6
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
8,22 Mio. $ 3,04 %
80.259
+1.835
+2 % +185.746 $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
8,1 Mio. $ 3 %
224.900
-2.700
-1 % -99.820 $
2013 Q2
16 Quartale
NVS-Symbol
8
Novartis
NVS
303 Mrd. $
7,73 Mio. $ 2,86 %
103.285
+2.132
+2 % +151.104 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
7,53 Mio. $ 2,79 %
93.294
+3.175
+4 % +259.774 $
2013 Q2
16 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
574 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,7 %
60.192
-77
-0,1 % -9.134 $
2013 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,62 Bio. $
7,15 Mio. $ 2,65 %
153.900
+3.100
+2 % +145.003 $
2015 Q3
7 Quartale
FISV-Symbol
12
Fiserv Inc
FISV
33,8 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,49 %
110.002
-564
-0,5 % -34.115 $
2013 Q2
16 Quartale
CVS-Symbol
13
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
6,72 Mio. $ 2,49 %
83.522
-640
-0,8 % -50.535 $
2013 Q2
16 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
348 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,48 %
43.630
-660
-1 % -101.237 $
2013 Q2
16 Quartale
CB-Symbol
15
Chubb
CB
143 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,47 %
45.946
+2.951
+7 % +415.355 $
2015 Q3
7 Quartale
ROK-Symbol
16
Rockwell Automation
ROK
44,6 Mrd. $
6,41 Mio. $ 2,37 %
39.610
+1.400
+4 % +220.832 $
2013 Q2
16 Quartale
ABT-Symbol
17
Abbott
ABT
189 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,2 %
122.510
+2.920
+2 % +132.176 $
2013 Q2
16 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
314 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,98 %
158.314
+1.945
+1 % +69.600 $
2013 Q2
16 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
267 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,96 %
68.840
+5.069
+8 % +379.676 $
2013 Q2
16 Quartale
DHR-Symbol
20
Danaher
DHR
164 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,77 %
64.087
+5.411
+9 % +405.017 $
2016 Q1
5 Quartale
XLNX
21
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
4,38 Mio. $ 1,62 %
68.045
+13
+0 % +820 $
2013 Q2
16 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
390 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,6 %
86.131
-8.751
-9 % -398.823 $
2013 Q2
16 Quartale
ADI-Symbol
23
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,58 %
55.020
+11.829
+27 % +939.893 $
2016 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
197 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,48 %
34.525
-798
-2 % -91.541 $
2013 Q2
16 Quartale
UL-Symbol
25
Unilever
UL
143 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,33 %
58.998
+4.758
+9 % +283.649 $
2015 Q2
8 Quartale
1
2 3 4

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Wick Capital Partners
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WFM Asia
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Bain Capital Prairie
Bain Capital Prairie Boston, Massachusetts 663 Mio. $ AUM
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Cantillon Capital Management
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WealthShield Partners Cary, North Carolina 654 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brian C. Broderick für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Brian C. Broderick 98 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Brian C. Broderick investierte 13,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war EOG Resources: 12.150 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IPG Photonics; sie wurde auf 583.310 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brian C. Broderick im Q2 2017 war EOG Resources: 12.150 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
  • Brian C. Broderick hat seine Position in Analog Devices in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 939.893 $.
  • Der größte Positionsabbau von Brian C. Broderick im Q2 2017 entfiel auf IPG Photonics und belief sich schätzungsweise auf 583.310 $.
  • Brian C. Broderick hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 789.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brian C. Broderick machen im Q2 2017 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • Brian C. Broderick eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Brian C. Broderick stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brian C. Broderick für Q2 2017 am 21. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .