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Brian C. Broderick

Brian C. Broderick Portfolio-Positionen

AUM 660 Mio. $ Umschlag 6,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,02 %
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,07 Mio. $
Kapitalfluss
-8,51 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
103
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
76
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+645.354 $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+512.626 $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+410.694 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+254.997 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+201.155 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+947.000 $
2
HP-Symbol
Helmerich & Payne
HP
+526.873 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+514.753 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+434.687 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+389.609 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 24,49 %
2 Technologie 20,59 %
3 Industrie 16,74 %
4 Basiskonsumgüter 10,97 %
5 Sonstiges 8,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,48 %
117.236
-5.005
-4 % -434.687 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,38 %
86.926
-2.734
-3 % -331.679 $
2013 Q2
13 Quartale
MMM-Symbol
3
3M
MMM
94,7 Mrd. $
9,37 Mio. $ 3,99 %
63.584
-1.720
-3 % -256.801 $
2013 Q2
13 Quartale
CVS-Symbol
4
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
8,07 Mio. $ 3,44 %
90.656
-1.535
-2 % -144.893 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
7,96 Mio. $ 3,39 %
91.146
-2.918
-3 % -258.886 $
2013 Q2
13 Quartale
ADP-Symbol
6
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
7,56 Mio. $ 3,22 %
85.683
-1.635
-2 % -148.147 $
2013 Q2
13 Quartale
ATR-Symbol
7
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
7,37 Mio. $ 3,14 %
95.155
-4.075
-4 % -318.817 $
2013 Q2
13 Quartale
CNI-Symbol
8
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
7,25 Mio. $ 3,09 %
110.884
-2.798
-2 % -176.675 $
2013 Q2
13 Quartale
NVS-Symbol
9
Novartis
NVS
303 Mrd. $
7,04 Mio. $ 3 %
99.476
-1.551
-2 % -113.022 $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
6,55 Mio. $ 2,79 %
231.740
+7.600
+3 % +201.155 $
2013 Q2
13 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
348 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,61 %
47.508
-470
-1 % -62.634 $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
317 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,58 %
160.432
-6.226
-4 % -220.473 $
2013 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
576 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,53 %
58.260
-850
-1 % -81.497 $
2013 Q2
13 Quartale
FISV-Symbol
14
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,5 %
117.940
-3.128
-3 % -164.052 $
2013 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
5,57 Mio. $ 2,37 %
138.480
-1.460
-1 % -57.100 $
2015 Q3
4 Quartale
ROK-Symbol
16
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,97 %
37.734
-425
-1 % -49.699 $
2013 Q2
13 Quartale
ABT-Symbol
17
Abbott
ABT
188 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,96 %
109.000
-780
-0,7 % -33.422 $
2013 Q2
13 Quartale
CB-Symbol
18
Chubb
CB
144 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,75 %
32.740
+4.040
+14 % +512.626 $
2015 Q3
4 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,74 %
37.553
-815
-2 % -87.822 $
2013 Q2
13 Quartale
ORCL-Symbol
20
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,67 %
99.517
-3.001
-3 % -122.273 $
2013 Q2
13 Quartale
XLNX
21
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
3,75 Mio. $ 1,6 %
68.960
-825
-1 % -42.401 $
2013 Q2
13 Quartale
NXPI-Symbol
22
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,52 %
35.040
+1.237
+4 % +104.830 $
2013 Q2
13 Quartale
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,5 %
55.168
-1.087
-2 % -72.085 $
2013 Q2
13 Quartale
UL-Symbol
24
Unilever
UL
143 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,42 %
62.714
+418
+0,7 % +22.073 $
2015 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,28 %
21.080
-821
-4 % -122.489 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4

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WFM Asia
WFM Asia Road Town, Tortola, British Virgin Islands 663 Mio. $ AUM 15,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Prairie
Bain Capital Prairie Boston, Massachusetts 663 Mio. $ AUM
Ritter Daniher Financial Advisory
Ritter Daniher Financial Advisory Cincinnati, Ohio 657 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McMorgan & Co
McMorgan & Co San Francisco, California 664 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cantillon Capital Management
Cantillon Capital Management New York 665 Mio. $ AUM 25,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthShield Partners
WealthShield Partners Cary, North Carolina 654 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brian C. Broderick für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Brian C. Broderick 103 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Brian C. Broderick zog im Q3 2016 netto 8,51 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 76 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 947.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Brian C. Broderick eine neue Position in Fortive im Wert von 645.000 $.

  • Der größte Kauf von Brian C. Broderick im Q3 2016 war Fortive: 20.108 Aktien im Wert von 645.000 $.
  • Brian C. Broderick hat seine Position in Chubb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 512.626 $.
  • Der größte Positionsabbau von Brian C. Broderick im Q3 2016 entfiel auf Helmerich & Payne und belief sich schätzungsweise auf 526.873 $.
  • Brian C. Broderick hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 947.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brian C. Broderick machen im Q3 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • Brian C. Broderick hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Brian C. Broderick sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brian C. Broderick für Q3 2016 am 16. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .