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Brian C. Broderick Portfolio-Positionen
AUM
646 Mio. $
Umschlag
6,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,39 %
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,76 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,23 %
Position
103
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
41
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+1,02 Mio. $ |
| 2 |
Chubb
CB
|
+829.216 $ |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+712.125 $ |
| 4 |
Unilever
UL
|
+636.968 $ |
| 5 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+587.711 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+1,13 Mio. $ |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+564.353 $ |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+362.099 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+221.580 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 25,19 % |
| 2 | Technologie | 19,43 % |
| 3 | Industrie | 16,51 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,33 % |
| 5 | Sonstiges | 8,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,58 % |
89.660
-769
| -0,9 % | -87.380 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 4,35 % |
122.241
+502
| +0,4 % | +41.205 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 4,02 % |
65.304
+1.579
| +2 % | +222.646 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 3,71 % |
92.191
-1.910
| -2 % | -190.353 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 3,71 % |
94.064
-840
| -0,9 % | -74.273 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 3,38 % |
87.318
-172
| -0,2 % | -15.189 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
AptarGroup
ATR
9,03 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 3,3 % |
99.230
-250
| -0,3 % | -19.343 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Novartis
NVS
307 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 3,14 % |
101.027
+3.566
| +4 % | +246.362 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 2,83 % |
113.682
+750
| +0,7 % | +45.257 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 2,77 % |
121.068
+390
| +0,3 % | +20.074 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 2,58 % |
47.978
-145
| -0,3 % | -19.174 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 2,3 % |
166.658
-1.050
| -0,6 % | -32.895 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 5,36 Mio. $ | 2,25 % |
224.140
+14.856
| +7 % | +369.204 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 2,19 % |
59.110
+2.520
| +4 % | +240.599 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 4,92 Mio. $ | 2,07 % |
139.940
+15.780
| +13 % | +579.135 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
16
Rockwell Automation
ROK
41,7 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 1,84 % |
38.159
+4.150
| +12 % | +475.412 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 1,82 % |
109.780
+8.685
| +9 % | +345.699 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 1,77 % |
102.518
+60
| +0,1 % | +2.396 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 1,71 % |
38.368
-730
| -2 % | -75.330 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
20
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 1,58 % |
28.700
+6.727
| +31 % | +829.216 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
21
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 1,53 % |
56.255
+969
| +2 % | +62.010 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
22
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 1,41 % |
62.296
+12.407
| +25 % | +636.968 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
23
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,39 % |
21.901
-530
| -2 % | -77.318 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
XLNX
24
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 3,22 Mio. $ | 1,35 % |
69.785
-850
| -1 % | -38.849 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 1,17 % |
50.501
-1.184
| -2 % | -63.013 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JCP
Portfolio-Rückblick von Brian C. Broderick für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Brian C. Broderick 103 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,9 %. Brian C. Broderick eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 103 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Brian C. Broderick im Q2 2016 war Analog Devices: 4.989 Aktien im Wert von 282.000 $.
- Brian C. Broderick hat seine Position in Danaher in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brian C. Broderick im Q2 2016 entfiel auf Perrigo und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
- Brian C. Broderick hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brian C. Broderick machen im Q2 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- Brian C. Broderick eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Brian C. Broderick stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brian C. Broderick für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .