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Brian C. Broderick Portfolio-Positionen
AUM
646 Mio. $
Umschlag
6,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,39 %
AUM
646 Mio. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+2,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,27 %
Position
98
Neu
3
Aufgestockt
32
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,6 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
American Express
AXP
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+958.685 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+3,68 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+3,1 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+904.665 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,08 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,69 % |
| 3 | Industrie | 12,08 % |
| 4 | Sonstiges | 10,13 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,19 % |
10.835
-99
| -0,9 % | -12.290 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
52
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,18 % |
3.750
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
53
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,18 % |
8.103
-50
| -0,6 % | -5.056 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
54
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,16 % |
7.767
-5.670
| -42 % | -847.815 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
55
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 982.910 $ | 0,15 % |
2.630
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
56
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 877.811 $ | 0,14 % |
2.112
-3.174
| -60 % | -1,18 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
57
Snowflake
SNOW
111 Mrd. $
| 798.366 $ | 0,12 % |
3.137
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
58
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 792.912 $ | 0,12 % |
1.250
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 788.865 $ | 0,12 % |
2.410
-150
| -6 % | -46.582 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
60
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 693.504 $ | 0,11 % |
28.800
-500
| -2 % | -13.079 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
61
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 680.680 $ | 0,11 % |
5.795
-100
| -2 % | -10.458 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
62
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
| 633.235 $ | 0,1 % |
12.910
-65.916
| -84 % | -3,68 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 595.680 $ | 0,09 % |
6.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
64
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 582.942 $ | 0,09 % |
10.117
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
65
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 562.637 $ | 0,09 % |
3.475
-225
| -6 % | -34.104 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
66
HubSpot
HUBS
13,3 Mrd. $
| 547.530 $ | 0,08 % |
3.000
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
67
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 501.760 $ | 0,08 % |
2.241
-2.334
| -51 % | -520.735 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
HONA
68
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 495.440 $ | 0,08 % |
+2.241
| Neu | +494.443 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 482.374 $ | 0,07 % |
4.640
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
70
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 461.697 $ | 0,07 % |
2.946
-175
| -6 % | -26.235 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
71
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 453.731 $ | 0,07 % |
905
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
72
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 418.185 $ | 0,06 % |
3.310
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
Marsh
MRSH
95,1 Mrd. $
| 416.675 $ | 0,06 % |
2.500
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
74
Ingersoll Rand
IR
28,8 Mrd. $
| 359.526 $ | 0,06 % |
4.385
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
75
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 336.408 $ | 0,05 % |
1.990
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
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JCP
Portfolio-Rückblick von Brian C. Broderick für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Brian C. Broderick 98 Positionen im Wert von 646 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 542 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Brian C. Broderick für Q2 2026 weist 3 neu, 32 erhöht, 24 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.241 Aktien im Wert von 495.440 $. Der größte Verkauf betraf Fiserv Inc mit einem geschätzten Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Brian C. Broderick im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.241 Aktien im Wert von 495.440 $.
- Brian C. Broderick hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brian C. Broderick im Q2 2026 entfiel auf Fiserv Inc und belief sich schätzungsweise auf 3,68 Mio. $.
- Brian C. Broderick hat seine Position in Carrier Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 502.849 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brian C. Broderick machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 646 Mio. $ aus.
- Brian C. Broderick eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Brian C. Broderick stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 646 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brian C. Broderick für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .