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Brian C. Broderick ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.46億
売買回転率
6.12%
推定1年リターン
43.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+29.4%
1年予想リターン
+43.3%
3年間の予想リターン
+98.62%
5年予想リターン
+125.42%
10年間の推定リターン
+408.39%
AUM
$6.46億
運用資産残高の伸び率
+$1.04億
(+19%)
資金フロー
+$294万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.27%
保有額
98
新規
3
買い増し
32
減少
24
解消
3
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$260万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$200万 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+$112万 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+$110万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$95.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$368万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$310万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$118万 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+$117万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$90.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.08% |
| 2 | ヘルスケア | 13.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.08% |
| 4 | その他 | 10.13% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $509万 | 0.79% |
13,474
+2,391
| +22% | +$95.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
27
American Express
AXP
$2196億
| $508万 | 0.79% |
15,005
+3,425
| +30% | +$110万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
28
GE Vernova
GEV
$2204億
| $500万 | 0.77% |
4,254
+182
| +4% | +$18.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
29
NextEra Energy
NEE
$1718億
| $465万 | 0.72% |
53,015
+22,061
| +71% | +$200万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
30
ASML
ASML
$6015億
| $455万 | 0.7% |
2,322
+322
| +16% | +$51.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
31
Chevron
CVX
$4447億
| $450万 | 0.7% |
27,159
-934
| -3% | -$17.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $373万 | 0.58% |
5,000
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $365万 | 0.57% |
10,335
-560
| -5% | -$20万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
34
AbbVie
ABBV
$5040億
| $353万 | 0.55% |
14,011
+180
| +1% | +$3.87万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
Uber
UBER
$1411億
| $343万 | 0.53% |
47,593
+3,899
| +9% | +$28.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
36
TSMC
TSM
$2.14兆
| $339万 | 0.52% |
7,100
-5
| -0.1% | -$2,029 |
2026 Q1
1四半期
|
|
37
Charles Schwab
SCHW
$1581億
| $315万 | 0.49% |
34,152
+2,890
| +9% | +$26.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
38
Merck
MRK
$3633億
| $302万 | 0.47% |
23,484
+1,234
| +6% | +$14.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
Union Pacific
UNP
$1771億
| $301万 | 0.47% |
11,050
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| $239万 | 0.37% |
125,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
41
Vertiv
VRT
$753億
| $218万 | 0.34% |
6,505
+305
| +5% | +$9.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
42
Waste Connections
WCN
$463億
| $217万 | 0.34% |
13,043
+7,060
| +118% | +$112万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
43
Airbnb
ABNB
$1036億
| $213万 | 0.33% |
14,906
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $192万 | 0.3% |
21,100
-500
| -2% | -$4.4万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
45
Trane Technologies
TT
$987億
| $187万 | 0.29% |
3,800
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
46
Coca-Cola
KO
$4102億
| $159万 | 0.25% |
19,544
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
47
Nu Holdings
NU
$712億
| $154万 | 0.24% |
114,962
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
48
Pembina Pipeline
PBA
$287億
| $152万 | 0.24% |
32,823
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
49
Zscaler
ZS
$388億
| $141万 | 0.22% |
10,000
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
50
IBM
IBM
$2383億
| $138万 | 0.21% |
4,901
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
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Brian C. Broderickの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Brian C. Broderickは98銘柄を保有し、保有額は$6.46億でした。前四半期の$5.42億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Brian C. Broderickの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、32件増加しました、24件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は2,241株、評価額は$49.5万でした。 最も大きな売却はFiserv Incで、推定額は$368万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Brian C. Broderickが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は2,241株、評価額は$49.5万でした。
- Brian C. Broderickは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$260万でした。
- Brian C. Broderickが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFiserv Incで、推定$368万相当を減らしました。
- Brian C. Broderickは2026年第2四半期にCarrier Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Brian C. Broderickの上位10銘柄は、運用資産総額$6.46億のポートフォリオの47%を占めています。
- Brian C. Broderickは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Brian C. Broderickのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$6.46億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のBrian C. Broderickの 13F報告書 に基づいています。