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Bellwether Advisors Portfolio-Positionen
AUM
675 Mio. $
Umschlag
40,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
675 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-5,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,63 %
Position
204
Neu
45
Aufgestockt
43
Reduziert
49
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+8,71 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+7,45 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+7,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+9,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,27 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Industrie | 4,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 71,7 Mio. $ | 10,61 % |
376.090
+39.965
| +12 % | +6,83 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 6,52 % |
58.738
+1.721
| +3 % | +1,25 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 4,87 % |
+461.032
| Neu | +32,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 4,19 % |
152.772
-77.426
| -34 % | -13,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 3,34 % |
142.132
+47.493
| +50 % | +7,07 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 3,33 % |
191.679
+814
| +0,4 % | +95.014 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 2,89 % |
+235.732
| Neu | +18,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 2,71 % |
170.958
+61.978
| +57 % | +7,06 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 2,11 % |
28.442
-1.886
| -6 % | -906.695 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 2,06 % |
280.308
-2.092
| -0,7 % | -101.807 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,78 % |
224.737
-414.806
| -65 % | -21,6 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
| 10,8 Mio. $ | 1,6 % |
235.490
-5.362
| -2 % | -241.406 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,51 % |
105.891
+2.326
| +2 % | +220.744 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,47 % |
186.936
+152.302
| +440 % | +8,71 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,43 % |
66.780
+2.330
| +4 % | +300.524 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
| 9,22 Mio. $ | 1,37 % |
218.580
+7.153
| +3 % | +297.759 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 1,18 % |
163.173
+116.850
| +252 % | +5,62 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 1,15 % |
101.003
+4.200
| +4 % | +308.172 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 1,13 % |
+58.048
| Neu | +7,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 1,11 % |
147.758
-534.784
| -78 % | -27,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
| 7,41 Mio. $ | 1,1 % |
171.305
+56.019
| +49 % | +2,41 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 1,09 % |
88.928
-15.322
| -15 % | -1,28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 1,09 % |
29.305
-2.302
| -7 % | -495.266 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 1,08 % |
48.973
+2.005
| +4 % | +275.157 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
25
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 1,02 % |
+45.967
| Neu | +7,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bellwether Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bellwether Advisors 204 Positionen im Wert von 675 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 590 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bellwether Advisors für Q2 2026 weist 45 neu, 43 erhöht, 49 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Materials Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Bellwether Advisors im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
- Bellwether Advisors hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bellwether Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street Materials Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Bellwether Advisors hat seine Position in Loews im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bellwether Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 675 Mio. $ aus.
- Bellwether Advisors eröffnete 45 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bellwether Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 675 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bellwether Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .