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Bellwether Advisors Portfolio-Positionen
AUM
675 Mio. $
Umschlag
40,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
675 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-5,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,63 %
Position
204
Neu
45
Aufgestockt
43
Reduziert
49
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+8,71 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+7,45 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+7,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+9,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,27 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Industrie | 4,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Toews Agility Shares Hedged Risk ETF
HRSK
34,5 Mio. $
| 6,85 Mio. $ | 1,01 % |
+270.024
| Neu | +6,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
19 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 1 % |
19.694
+1.050
| +6 % | +313.334 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
28
Micron Technology
MU
1,04 Bio. $
| 6,74 Mio. $ | 1 % |
5.843
+965
| +20 % | +723.645 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
29
Western Digital
WDC
142 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 1 % |
10.536
-20.893
| -66 % | -10,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
United Rentals
URI
66,6 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,98 % |
5.843
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
826 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,93 % |
8.375
-34
| -0,4 % | -24.650 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
32
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
750 Mio. $
| 6,19 Mio. $ | 0,92 % |
129.657
-171
| -0,1 % | -8.034 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
835 Mio. $
| 5,98 Mio. $ | 0,89 % |
134.829
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,86 % |
126.367
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
35
Hewlett Packard
HPE
77,5 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,81 % |
+121.042
| Neu | +4,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,47 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,77 % |
98.689
-12.104
| -11 % | -642.391 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
37
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 4,99 Mio. $ | 0,74 % |
13.211
-22.590
| -63 % | -9,06 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,72 % |
13.114
-14.011
| -52 % | -5,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,65 % |
+17.060
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
363 Mio. $
| 4,07 Mio. $ | 0,6 % |
74.924
-598
| -0,8 % | -31.740 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,05 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,57 % |
84.532
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
42
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,56 % |
39.313
+12
| +0 % | +1.128 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
43
Emcor
EME
31 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,54 % |
4.432
-422
| -9 % | -356.989 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
44
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,52 % |
46.755
-33.011
| -41 % | -2,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
Sandisk
SNDK
201 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
+1.539
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
207 Mio. $
| 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
66.453
-1.688
| -2 % | -86.808 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
47
Curtiss-Wright
CW
18,3 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,51 % |
+4.553
| Neu | +3,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Humana
HUM
51,3 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,51 % |
+8.660
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Intel
INTC
490 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,51 % |
24.556
-9.694
| -28 % | -980.303 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 3,35 Mio. $ | 0,5 % |
2.793
+935
| +50 % | +955.324 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bellwether Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bellwether Advisors 204 Positionen im Wert von 675 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 590 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bellwether Advisors für Q2 2026 weist 45 neu, 43 erhöht, 49 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Materials Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Bellwether Advisors im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
- Bellwether Advisors hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bellwether Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street Materials Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Bellwether Advisors hat seine Position in Loews im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bellwether Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 675 Mio. $ aus.
- Bellwether Advisors eröffnete 45 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bellwether Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 675 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bellwether Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .