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Bellwether Advisors

Bellwether Advisors Portfolio-Positionen

AUM 675 Mio. $ Umschlag 40,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
675 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,9 Mio. $
Kapitalfluss
-5,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,63 %
Position
204
Neu
45
Aufgestockt
43
Reduziert
49
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+32,1 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+18,8 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+8,71 Mio. $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+7,45 Mio. $
5
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+7,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+27,4 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+21,6 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+13,5 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+10,2 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+9,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,27 %
2 Technologie 8,64 %
3 Industrie 4,02 %
4 Gesundheitswesen 3,51 %
5 Kommunikationsdienste 2,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLEX-Symbol
51
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,47 %
+19.674
Neu +2,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
52
Dell
DELL
288 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,47 %
+7.359
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
53
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,16 Mio. $ 0,47 %
8.465
-1.235
-13 % -499.682 $
2020 Q4
22 Quartale
UNH-Symbol
54
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,46 %
+7.404
Neu +2,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLRE-Symbol
55
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,45 %
+68.904
Neu +3,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NBIS-Symbol
56
Nebius Group N.V.
NBIS
43,3 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,44 %
+10.674
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
2,92 Mio. $ 0,43 %
8.251
-5.964
-42 % -2,13 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
KEYS-Symbol
58
Keysight
KEYS
53 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,42 %
+8.092
Neu +2,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,41 %
20.230
+1.224
+6 % +161.626 $
2020 Q4
22 Quartale
STX-Symbol
60
Seagate
STX
146 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,39 %
+2.760
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PFEB-Symbol
61
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
888 Mio. $
2,56 Mio. $ 0,38 %
59.530
-21.324
-26 % -902.336 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
62
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
2,53 Mio. $ 0,37 %
4.490
+3.814
+564 % +2,33 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PMAY-Symbol
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
810 Mio. $
2,51 Mio. $ 0,37 %
60.745
+41.683
+219 % +1,7 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PWR-Symbol
64
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,36 %
+3.393
Neu +2,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FIX-Symbol
65
Comfort Systems
FIX
45 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,36 %
1.230
-2.425
-66 % -4,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
POCT-Symbol
66
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,35 %
50.797
-4.321
-8 % -196.716 $
2020 Q4
22 Quartale
BJAN-Symbol
67
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
346 Mio. $
2,27 Mio. $ 0,34 %
38.480
– –
2020 Q4
22 Quartale
VNQ-Symbol
68
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,34 %
+23.453
Neu +2,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLU-Symbol
69
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,33 %
48.538
-10.581
-18 % -479.233 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
70
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,32 %
9.141
+6.151
+206 % +1,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IBB-Symbol
71
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,32 %
11.441
-146
-1 % -25.095 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
72
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
2,17 Mio. $ 0,32 %
7.490
-2.904
-28 % -830.649 $
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
73
Abbott
ABT
177 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,28 %
21.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
74
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
1,89 Mio. $ 0,28 %
4.486
+3.896
+660 % +1,55 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
75
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,26 %
18.034
+242
+1 % +23.944 $
2020 Q4
22 Quartale
1 2
3
4 5

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Vertex Planning Partners
Vertex Planning Partners Downers Grove, Illinois 673 Mio. $ AUM 20,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truvestments Capital
Truvestments Capital Sarasota, Florida 673 Mio. $ AUM 55,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deltec Asset Management
Deltec Asset Management New York 677 Mio. $ AUM 31,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ashton Thomas Securities
Ashton Thomas Securities Rochester, New York 677 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAX Financial Group
PAX Financial Group San Antonio, Texas 673 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bellwether Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bellwether Advisors 204 Positionen im Wert von 675 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 590 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bellwether Advisors für Q2 2026 weist 45 neu, 43 erhöht, 49 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Materials Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Bellwether Advisors im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
  • Bellwether Advisors hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bellwether Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street Materials Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
  • Bellwether Advisors hat seine Position in Loews im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bellwether Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 675 Mio. $ aus.
  • Bellwether Advisors eröffnete 45 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bellwether Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 675 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bellwether Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .