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Bellwether Advisors

Bellwether Advisors Portfolio-Positionen

AUM 675 Mio. $ Umschlag 40,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
675 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,9 Mio. $
Kapitalfluss
-5,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,63 %
Position
204
Neu
45
Aufgestockt
43
Reduziert
49
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+32,1 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+18,8 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+8,71 Mio. $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+7,45 Mio. $
5
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+7,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+27,4 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+21,6 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+13,5 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+10,2 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+9,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,27 %
2 Technologie 8,64 %
3 Industrie 4,02 %
4 Gesundheitswesen 3,51 %
5 Kommunikationsdienste 2,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDDT-Symbol
76
Reddit
RDDT
28,9 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,25 %
+9.865
Neu +1,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EBAY-Symbol
77
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,24 %
+14.313
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAH-Symbol
78
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,23 %
6.646
-3.294
-33 % -684.521 $
2026 Q1
1 Quartal
EFAV-Symbol
79
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,23 %
17.827
+251
+1 % +22.777 $
2020 Q4
22 Quartale
EXPE-Symbol
80
Expedia Group
EXPE
35,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,23 %
+6.103
Neu +1,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USIG-Symbol
81
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,23 %
30.236
+320
+1 % +16.389 $
2020 Q4
22 Quartale
COST-Symbol
82
Costco
COST
451 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,23 %
1.642
+1.437
+701 % +1,43 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CI-Symbol
83
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,23 %
+5.541
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FUTY-Symbol
84
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,22 %
25.945
-4.528
-15 % -264.896 $
2026 Q1
1 Quartal
NFLX-Symbol
85
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,22 %
+21.224
Neu +1,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ECHO-Symbol
86
EchoStar
ECHO
24,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,22 %
14.747
-23.620
-62 % -2,89 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
87
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,22 %
+3.445
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TMUS-Symbol
88
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,22 %
+8.824
Neu +1,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CMI-Symbol
89
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,22 %
2.044
-1.037
-34 % -683.254 $
2026 Q1
1 Quartal
UTHR-Symbol
90
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,21 %
+2.669
Neu +1,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ISTB-Symbol
91
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,31 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,21 %
29.887
+1.078
+4 % +52.063 $
2020 Q4
22 Quartale
MAR-Symbol
92
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,21 %
+3.867
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RCL-Symbol
93
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,21 %
+4.499
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
94
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,21 %
1.324
-5.335
-80 % -4,69 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BKNG-Symbol
95
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,21 %
+7.887
Neu +1,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
96
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,21 %
+1.194
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRVL-Symbol
97
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,2 %
+4.642
Neu +930.760 $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,2 %
1.994
+1.334
+202 % +889.293 $
2020 Q4
22 Quartale
TJX-Symbol
99
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,18 %
+8.228
Neu +1,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TT-Symbol
100
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,18 %
+2.467
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Deltec Asset Management New York 677 Mio. $ AUM 31,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ashton Thomas Securities Rochester, New York 677 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PAX Financial Group San Antonio, Texas 673 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bellwether Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bellwether Advisors 204 Positionen im Wert von 675 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 590 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bellwether Advisors für Q2 2026 weist 45 neu, 43 erhöht, 49 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Materials Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Bellwether Advisors im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
  • Bellwether Advisors hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bellwether Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street Materials Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
  • Bellwether Advisors hat seine Position in Loews im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bellwether Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 675 Mio. $ aus.
  • Bellwether Advisors eröffnete 45 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bellwether Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 675 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bellwether Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .