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Bellwether Advisors Portfolio-Positionen
AUM
675 Mio. $
Umschlag
40,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
675 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-5,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,63 %
Position
204
Neu
45
Aufgestockt
43
Reduziert
49
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+8,71 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+7,45 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+7,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+9,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,27 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Industrie | 4,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
5.367
-12.398
| -70 % | -2,81 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,17 % |
+2.288
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,17 % |
+18.460
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,17 % |
4.946
-11.967
| -71 % | -2,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
105
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
10.555
+4.972
| +89 % | +511.387 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
19.393
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
107
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,16 % |
39.803
-67.053
| -63 % | -2,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
108
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,16 % |
5.293
-12.726
| -71 % | -2,62 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
109
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,15 % |
18.831
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
110
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,15 % |
2.869
-536
| -16 % | -192.941 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
111
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,15 % |
+10.896
| Neu | +1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
212 Mio. $
| 950.622 $ | 0,14 % |
17.868
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
113
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 934.069 $ | 0,14 % |
5.951
+203
| +4 % | +31.014 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
114
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
| 882.455 $ | 0,13 % |
13.169
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
115
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 871.984 $ | 0,13 % |
7.253
-521
| -7 % | -62.977 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
116
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,66 Mrd. $
| 852.014 $ | 0,13 % |
11.266
+25
| +0,2 % | +1.829 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
117
AST SpaceMobile
ASTS
11,9 Mrd. $
| 848.524 $ | 0,13 % |
+9.549
| Neu | +832.977 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| 843.386 $ | 0,12 % |
11.203
+182
| +2 % | +13.100 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
119
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 725.802 $ | 0,11 % |
14.217
+549
| +4 % | +27.966 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
120
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 640.284 $ | 0,09 % |
2.820
+103
| +4 % | +23.007 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
121
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 636.648 $ | 0,09 % |
1.849
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
122
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 633.975 $ | 0,09 % |
4.326
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
123
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
204 Mio. $
| 617.132 $ | 0,09 % |
10.709
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
124
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 577.175 $ | 0,09 % |
8.437
+3.770
| +81 % | +246.230 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
125
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
463 Mio. $
| 543.224 $ | 0,08 % |
10.302
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bellwether Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bellwether Advisors 204 Positionen im Wert von 675 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 590 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bellwether Advisors für Q2 2026 weist 45 neu, 43 erhöht, 49 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Materials Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Bellwether Advisors im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
- Bellwether Advisors hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bellwether Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street Materials Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Bellwether Advisors hat seine Position in Loews im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bellwether Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 675 Mio. $ aus.
- Bellwether Advisors eröffnete 45 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bellwether Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 675 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bellwether Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .