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Carrera Capital Advisors

Carrera Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 675 Mio. $ Umschlag 19,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
675 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,7 Mio. $
Kapitalfluss
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,91 %
Position
220
Neu
32
Aufgestockt
103
Reduziert
63
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+17,3 Mio. $
2
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+8,64 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+5,56 Mio. $
4
LTC-Symbol
LTC Properties
LTC
+4,11 Mio. $
5
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+4,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+10,7 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+9,28 Mio. $
3
MT-Symbol
ArcelorMittal
MT
+6,38 Mio. $
4
CPA-Symbol
Copa Holdings
CPA
+4,53 Mio. $
5
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+3,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,95 %
2 Energie 3,98 %
3 Finanzwesen 3,56 %
4 Immobilien 3,1 %
5 Gesundheitswesen 2,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XHLF-Symbol
1
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
151 Mio. $ 22,34 %
2.997.085
+171.976
+6 % +8,64 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
29,9 Mio. $ 4,43 %
326.284
-11.800
-3 % -1,08 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NOBL-Symbol
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
25,5 Mio. $ 3,78 %
454.641
+6.541
+1 % +354.009 $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,92 %
276.585
+7.333
+3 % +510.788 $
2024 Q2
8 Quartale
FTGC-Symbol
5
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,77 %
690.192
-372.772
-35 % -10,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LMBS-Symbol
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,76 %
373.946
+19.927
+6 % +993.849 $
2025 Q3
3 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,71 %
189.317
+180.941
+2.160 % +17,3 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BTAL-Symbol
8
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
333 Mio. $
17,2 Mio. $ 2,54 %
1.539.121
-202.714
-12 % -2,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TLT-Symbol
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,45 %
191.680
-4.710
-2 % -404.438 $
2025 Q1
5 Quartale
ILF-Symbol
10
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,21 %
441.942
+9.947
+2 % +352.483 $
2024 Q2
8 Quartale
KRE-Symbol
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,19 %
197.820
+3.197
+2 % +223.724 $
2026 Q1
1 Quartal
USMV-Symbol
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,09 %
146.448
+8.170
+6 % +775.355 $
2024 Q2
8 Quartale
BSCT-Symbol
13
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,71 %
620.177
+20.349
+3 % +379.191 $
2025 Q2
4 Quartale
PCMM-Symbol
14
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
259 Mio. $
9,34 Mio. $ 1,38 %
187.215
-48.711
-21 % -2,42 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
EWM-Symbol
15
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
254 Mio. $
8,94 Mio. $ 1,33 %
331.795
+12.299
+4 % +352.989 $
2024 Q3
7 Quartale
JAAA-Symbol
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
8,49 Mio. $ 1,26 %
167.582
-21.549
-11 % -1,09 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FXI-Symbol
17
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,19 %
254.143
+10.337
+4 % +368.478 $
2024 Q3
7 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,1 %
84.770
+1.971
+2 % +178.288 $
2025 Q4
2 Quartale
VTR-Symbol
19
Ventas
VTR
44 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,07 %
80.819
+1.079
+1 % +91.967 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,03 %
21.175
+172
+0,8 % +53.414 $
2024 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1 %
70.102
+4.835
+7 % +464.417 $
2024 Q2
8 Quartale
SLV-Symbol
22
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,9 %
112.995
+2.151
+2 % +142.616 $
2024 Q2
8 Quartale
GDXJ-Symbol
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,78 %
53.756
+695
+1 % +80.586 $
2024 Q3
7 Quartale
NMR-Symbol
24
Nomura Holdings
NMR
27 Mrd. $
5,21 Mio. $ 0,77 %
592.904
+17.345
+3 % +144.277 $
2025 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,76 %
20.094
+443
+2 % +103.245 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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PAX Financial Group
PAX Financial Group San Antonio, Texas 673 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deltec Asset Management
Deltec Asset Management New York 677 Mio. $ AUM 31,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carrera Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carrera Capital Advisors 220 Positionen im Wert von 675 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 649 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carrera Capital Advisors für Q2 2026 weist 32 neu, 103 erhöht, 63 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PepsiCo: 37.169 Aktien im Wert von 5,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund mit einem geschätzten Wert von 10,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Carrera Capital Advisors im Q2 2026 war PepsiCo: 37.169 Aktien im Wert von 5,03 Mio. $.
  • Carrera Capital Advisors hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carrera Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Carrera Capital Advisors hat seine Position in iShares MSCI Indonesia ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carrera Capital Advisors machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 675 Mio. $ aus.
  • Carrera Capital Advisors eröffnete 32 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carrera Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 675 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carrera Capital Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .