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Carrera Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.75億
売買回転率
19.09%
推定1年リターン
17.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.68%
1年予想リターン
+17.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.75億
運用資産残高の伸び率
+$2571万
(+4%)
資金フロー
+$1970万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.91%
保有額
220
新規
32
買い増し
103
減少
63
解消
10
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$1729万 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+$864万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$556万 |
| 4 |
LTC Properties
LTC
|
+$411万 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$409万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$1072万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$928万 |
| 3 |
ArcelorMittal
MT
|
+$638万 |
| 4 |
Copa Holdings
CPA
|
+$453万 |
| 5 |
BorgWarner
BWA
|
+$325万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.95% |
| 2 | エネルギー | 3.98% |
| 3 | 金融 | 3.56% |
| 4 | 不動産 | 3.1% |
| 5 | ヘルスケア | 2.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
$20.1億
| $1.51億 | 22.34% |
2,997,085
+171,976
| +6% | +$864万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $2990万 | 4.43% |
326,284
-11,800
| -3% | -$108万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $2553万 | 3.78% |
454,641
+6,541
| +1% | +$35.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1971万 | 2.92% |
276,585
+7,333
| +3% | +$51.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
| $1867万 | 2.77% |
690,192
-372,772
| -35% | -$1072万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $1862万 | 2.76% |
373,946
+19,927
| +6% | +$99.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1826万 | 2.71% |
189,317
+180,941
| +2,160% | +$1729万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
$3.33億
| $1716万 | 2.54% |
1,539,121
-202,714
| -12% | -$247万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1657万 | 2.45% |
191,680
-4,710
| -2% | -$40.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$40.9億
| $1492万 | 2.21% |
441,942
+9,947
| +2% | +$35.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $1481万 | 2.19% |
197,820
+3,197
| +2% | +$22.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1413万 | 2.09% |
146,448
+8,170
| +6% | +$77.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $1152万 | 1.71% |
620,177
+20,349
| +3% | +$37.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
$2.59億
| $934万 | 1.38% |
187,215
-48,711
| -21% | -$242万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
$2.54億
| $894万 | 1.33% |
331,795
+12,299
| +4% | +$35.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $849万 | 1.26% |
167,582
-21,549
| -11% | -$109万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $803万 | 1.19% |
254,143
+10,337
| +4% | +$36.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $744万 | 1.1% |
84,770
+1,971
| +2% | +$17.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Ventas
VTR
$440億
| $722万 | 1.07% |
80,819
+1,079
| +1% | +$9.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $693万 | 1.03% |
21,175
+172
| +0.8% | +$5.34万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $677万 | 1% |
70,102
+4,835
| +7% | +$46.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $604万 | 0.9% |
112,995
+2,151
| +2% | +$14.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $528万 | 0.78% |
53,756
+695
| +1% | +$8.06万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Nomura Holdings
NMR
$270億
| $521万 | 0.77% |
592,904
+17,345
| +3% | +$14.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $510万 | 0.76% |
20,094
+443
| +2% | +$10.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Carrera Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carrera Capital Advisorsは220銘柄を保有し、保有額は$6.75億でした。前四半期の$6.49億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Carrera Capital Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 32件、103件増加しました、63件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPepsiCoで、保有株数は37,169株、評価額は$503万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、推定額は$1072万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
- Carrera Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPepsiCoで、株数は37,169株、評価額は$503万でした。
- Carrera Capital Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Real Estate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1729万でした。
- Carrera Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、推定$1072万相当を減らしました。
- Carrera Capital Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI Indonesia ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carrera Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.75億のポートフォリオの49%を占めています。
- Carrera Capital Advisorsは2026年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Carrera Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$6.75億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCarrera Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。