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Bellwether Advisors Portfolio-Positionen
AUM
675 Mio. $
Umschlag
40,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
675 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-5,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,63 %
Position
204
Neu
45
Aufgestockt
43
Reduziert
49
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+8,71 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+7,45 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+7,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+9,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,27 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Industrie | 4,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 537.394 $ | 0,08 % |
5.564
-39
| -0,7 % | -3.746 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
127
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,34 Mrd. $
| 525.622 $ | 0,08 % |
7.234
-227
| -3 % | -16.224 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
128
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 524.265 $ | 0,08 % |
2.464
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 508.542 $ | 0,08 % |
10.588
-164
| -2 % | -7.444 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
130
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,1 Mrd. $
| 452.363 $ | 0,07 % |
8.587
+191
| +2 % | +9.899 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
131
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
361 Mio. $
| 431.966 $ | 0,06 % |
8.147
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
132
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,87 Mrd. $
| 424.993 $ | 0,06 % |
6.115
+1.275
| +26 % | +86.830 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
133
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
| 402.593 $ | 0,06 % |
4.175
+136
| +3 % | +13.026 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
134
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
| 387.231 $ | 0,06 % |
2.621
+167
| +7 % | +23.627 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
135
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,33 Mrd. $
| 383.861 $ | 0,06 % |
3.933
+303
| +8 % | +28.905 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
136
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
| 374.477 $ | 0,06 % |
2.288
+40
| +2 % | +6.324 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
137
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| 372.210 $ | 0,06 % |
+3.893
| Neu | +371.800 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 329.754 $ | 0,05 % |
9.473
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
139
United Airlines
UAL
32,7 Mrd. $
| 328.552 $ | 0,05 % |
2.416
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
140
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 327.713 $ | 0,05 % |
+2.790
| Neu | +291.776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 322.691 $ | 0,05 % |
954
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
142
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 315.342 $ | 0,05 % |
5.283
+828
| +19 % | +48.663 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
143
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 311.448 $ | 0,05 % |
2.278
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
144
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 301.648 $ | 0,04 % |
1.109
-213
| -16 % | -55.930 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
145
AT&T
T
140 Mrd. $
| 294.844 $ | 0,04 % |
14.244
-61
| -0,4 % | -1.514 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
146
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 293.381 $ | 0,04 % |
+9.252
| Neu | +293.515 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 284.330 $ | 0,04 % |
6.161
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
148
Visa
V
759 Mrd. $
| 282.706 $ | 0,04 % |
824
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
149
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
| 281.167 $ | 0,04 % |
10.150
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
150
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
415 Mio. $
| 274.396 $ | 0,04 % |
5.152
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bellwether Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bellwether Advisors 204 Positionen im Wert von 675 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 590 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bellwether Advisors für Q2 2026 weist 45 neu, 43 erhöht, 49 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Materials Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Bellwether Advisors im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
- Bellwether Advisors hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bellwether Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street Materials Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Bellwether Advisors hat seine Position in Loews im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bellwether Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 675 Mio. $ aus.
- Bellwether Advisors eröffnete 45 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bellwether Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 675 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bellwether Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .