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Bellwether Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.75억
회전율
40.2%
1년 추정 수익률
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.78%
1년 예상 수익률
+42.06%
3년 예상 수익률
+114.68%
5년 예상 수익률
+155.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.75억
AUM 성장
+US$8487만
(+14%)
자금 흐름
-US$550만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.63%
보유액
204
신규
45
증가
43
축소
49
청산됨
37
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3211만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1879만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$871만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$745만 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$741만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$2743만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2156만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1346만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1016만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$906만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.27% |
| 2 | 정보기술 | 8.64% |
| 3 | 산업재 | 4.02% |
| 4 | 헬스케어 | 3.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$53.7만 | 0.08% |
5,564
-39
| -0.7% | -US$3.75천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
127
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$14.2억
| US$52.6만 | 0.08% |
7,234
-227
| -3% | -US$1.62만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
128
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1027억
| US$52.4만 | 0.08% |
2,464
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
129
Fastenal
FAST
US$629억
| US$50.9만 | 0.08% |
10,588
-164
| -2% | -US$7.44천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
130
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$11.1억
| US$45.2만 | 0.07% |
8,587
+191
| +2% | +US$9.9천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
131
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.6억
| US$43.2만 | 0.06% |
8,147
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
132
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39억
| US$42.5만 | 0.06% |
6,115
+1,275
| +26% | +US$8.68만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
133
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134억
| US$40.3만 | 0.06% |
4,175
+136
| +3% | +US$1.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
134
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.3억
| US$38.7만 | 0.06% |
2,621
+167
| +7% | +US$2.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
135
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.2억
| US$38.4만 | 0.06% |
3,933
+303
| +8% | +US$2.89만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
136
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$37.4만 | 0.06% |
2,288
+40
| +2% | +US$6.32천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
137
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4억
| US$37.2만 | 0.06% |
+3,893
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159억
| US$33만 | 0.05% |
9,473
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
139
United Airlines
UAL
US$364억
| US$32.9만 | 0.05% |
2,416
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
140
Cisco
CSCO
US$3926억
| US$32.8만 | 0.05% |
+2,790
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
American Express
AXP
US$2249억
| US$32.3만 | 0.05% |
954
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
142
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1166억
| US$31.5만 | 0.05% |
5,283
+828
| +19% | +US$4.87만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
143
ExxonMobil
XOM
US$7045억
| US$31.1만 | 0.05% |
2,278
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
144
Union Pacific
UNP
US$1822억
| US$30.2만 | 0.04% |
1,109
-213
| -16% | -US$5.59만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
145
AT&T
T
US$1489억
| US$29.5만 | 0.04% |
14,244
-61
| -0.4% | -US$1.51천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
146
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1230억
| US$29.3만 | 0.04% |
+9,252
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
147
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$502억
| US$28.4만 | 0.04% |
6,161
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
148
Visa
V
US$8188억
| US$28.3만 | 0.04% |
824
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
149
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676억
| US$28.1만 | 0.04% |
10,150
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
150
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.17억
| US$27.4만 | 0.04% |
5,152
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Bellwether Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bellwether Advisors 측은 US$6.75억 상당의 204개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.9억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Bellwether Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 43개 증가, 49개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 461,032주를 보유했으며 가치는 US$3285만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2743만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, US$3285만 상당의 461,032주를 매수했어요.
- Bellwether Advisors 측이 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$871만 규모예요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2743만예요.
- Bellwether Advisors 측은 2026년 2분기에 Loews 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.75억 중 43% 비중을 차지해요.
- Bellwether Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Bellwether Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.75억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bellwether Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.