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Bellwether Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 675 mi
Giro
40,2%
Retorno est. (1 ano)
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,78%
Retorno est. (1 ano)
+42,06%
Retorno est. (3 anos)
+114,68%
Retorno est. (5 anos)
+155,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 675 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 84,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 5,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
204
Nova
45
Aumentada
43
Reduzida
49
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 32,1 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 18,8 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 8,71 mi |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 7,45 mi |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 7,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 21,6 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 9,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,27% |
| 2 | Tecnologia | 8,64% |
| 3 | Bens industriais | 4,02% |
| 4 | Saúde | 3,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Flex
FLEX
US$ 25,8 bi
| US$ 3,19 mi | 0,47% |
+19.674
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Dell
DELL
US$ 209 bi
| US$ 3,18 mi | 0,47% |
+7.359
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 3,16 mi | 0,47% |
8.465
-1.235
| -13% | -US$ 500 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
54
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 3,08 mi | 0,46% |
+7.404
| Nova | +US$ 2,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,31 bi
| US$ 3,03 mi | 0,45% |
+68.904
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 35,2 bi
| US$ 2,95 mi | 0,44% |
+10.674
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 2,92 mi | 0,43% |
8.251
-5.964
| -42% | -US$ 2,13 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
Keysight
KEYS
US$ 46,3 bi
| US$ 2,83 mi | 0,42% |
+8.092
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,1 bi
| US$ 2,78 mi | 0,41% |
20.230
+1.224
| +6% | +US$ 162 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
60
Seagate
STX
US$ 106 bi
| US$ 2,66 mi | 0,39% |
+2.760
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 875 mi
| US$ 2,56 mi | 0,38% |
59.530
-21.324
| -26% | -US$ 902 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 2,53 mi | 0,37% |
4.490
+3.814
| +564% | +US$ 2,33 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 770 mi
| US$ 2,51 mi | 0,37% |
60.745
+41.683
| +219% | +US$ 1,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
Quanta Services
PWR
US$ 81,5 bi
| US$ 2,44 mi | 0,36% |
+3.393
| Nova | +US$ 2,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Comfort Systems
FIX
US$ 35,8 bi
| US$ 2,44 mi | 0,36% |
1.230
-2.425
| -66% | -US$ 4,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,1 bi
| US$ 2,36 mi | 0,35% |
50.797
-4.321
| -8% | -US$ 197 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
67
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 337 mi
| US$ 2,27 mi | 0,34% |
38.480
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
68
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 2,26 mi | 0,34% |
+23.453
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 2,2 mi | 0,33% |
48.538
-10.581
| -18% | -US$ 479 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 2,18 mi | 0,32% |
9.141
+6.151
| +206% | +US$ 1,54 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 2,18 mi | 0,32% |
11.441
-146
| -1% | -US$ 25,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
72
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 2,17 mi | 0,32% |
7.490
-2.904
| -28% | -US$ 831 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 1,91 mi | 0,28% |
21.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 1,89 mi | 0,28% |
4.486
+3.896
| +660% | +US$ 1,55 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 1,79 mi | 0,26% |
18.034
+242
| +1% | +US$ 23,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bellwether Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bellwether Advisors detinha 204 posições avaliadas em US$ 675 mi, alta de 14% em relação a US$ 590 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bellwether Advisors mostra 45 novas, 43 aumentaram, 49 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 ações no valor de US$ 32,8 mi. A maior venda foi de State Street Materials Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 27,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Bellwether Advisors no T2 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 ações no valor de US$ 32,8 mi.
- Bellwether Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,71 mi.
- A maior redução de Bellwether Advisors em T2 2026 foi em State Street Materials Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 27,4 mi.
- Bellwether Advisors encerrou totalmente sua posição em Loews no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,41 mi.
- As dez maiores posições de Bellwether Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 675 mi no T2 2026.
- Bellwether Advisors abriu 45 novas posições e encerrou 37 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bellwether Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 675 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bellwether Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.