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Bellwether Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 675 mi
Giro
40,2%
Retorno est. (1 ano)
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,78%
Retorno est. (1 ano)
+42,06%
Retorno est. (3 anos)
+114,68%
Retorno est. (5 anos)
+155,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 675 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 84,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 5,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
204
Nova
45
Aumentada
43
Reduzida
49
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 32,1 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 18,8 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 8,71 mi |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 7,45 mi |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 7,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 21,6 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 9,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,27% |
| 2 | Tecnologia | 8,64% |
| 3 | Bens industriais | 4,02% |
| 4 | Saúde | 3,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Toews Agility Shares Hedged Risk ETF
HRSK
US$ 34,2 mi
| US$ 6,85 mi | 1,01% |
+270.024
| Nova | +US$ 6,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 6,75 mi | 1% |
19.694
+1.050
| +6% | +US$ 313 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 6,74 mi | 1% |
5.843
+965
| +20% | +US$ 724 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
29
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| US$ 6,73 mi | 1% |
10.536
-20.893
| -66% | -US$ 10,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 6,62 mi | 0,98% |
5.843
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 6,25 mi | 0,93% |
8.375
-34
| -0,4% | -US$ 24,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
32
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 745 mi
| US$ 6,19 mi | 0,92% |
129.657
-171
| -0,1% | -US$ 8,03 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 826 mi
| US$ 5,98 mi | 0,89% |
134.829
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 5,82 mi | 0,86% |
126.367
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
Hewlett Packard
HPE
US$ 75,3 bi
| US$ 5,46 mi | 0,81% |
+121.042
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,49 bi
| US$ 5,19 mi | 0,77% |
98.689
-12.104
| -11% | -US$ 642 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 4,99 mi | 0,74% |
13.211
-22.590
| -63% | -US$ 9,06 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 4,83 mi | 0,72% |
13.114
-14.011
| -52% | -US$ 5,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 4,36 mi | 0,65% |
+17.060
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$ 358 mi
| US$ 4,07 mi | 0,6% |
74.924
-598
| -0,8% | -US$ 31,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,04 bi
| US$ 3,86 mi | 0,57% |
84.532
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 3,75 mi | 0,56% |
39.313
+12
| +0% | +US$ 1,13 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
Emcor
EME
US$ 28,6 bi
| US$ 3,68 mi | 0,54% |
4.432
-422
| -9% | -US$ 357 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 3,53 mi | 0,52% |
46.755
-33.011
| -41% | -US$ 2,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Sandisk
SNDK
US$ 179 bi
| US$ 3,5 mi | 0,52% |
+1.539
| Nova | +US$ 2,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$ 205 mi
| US$ 3,5 mi | 0,52% |
66.453
-1.688
| -2% | -US$ 86,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,2 bi
| US$ 3,45 mi | 0,51% |
+4.553
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 3,44 mi | 0,51% |
+8.660
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 3,43 mi | 0,51% |
24.556
-9.694
| -28% | -US$ 980 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 3,35 mi | 0,5% |
2.793
+935
| +50% | +US$ 955 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bellwether Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bellwether Advisors detinha 204 posições avaliadas em US$ 675 mi, alta de 14% em relação a US$ 590 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bellwether Advisors mostra 45 novas, 43 aumentaram, 49 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 ações no valor de US$ 32,8 mi. A maior venda foi de State Street Materials Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 27,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Bellwether Advisors no T2 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 ações no valor de US$ 32,8 mi.
- Bellwether Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,71 mi.
- A maior redução de Bellwether Advisors em T2 2026 foi em State Street Materials Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 27,4 mi.
- Bellwether Advisors encerrou totalmente sua posição em Loews no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,41 mi.
- As dez maiores posições de Bellwether Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 675 mi no T2 2026.
- Bellwether Advisors abriu 45 novas posições e encerrou 37 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bellwether Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 675 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bellwether Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.